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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 3 336.00 | 1 384.00 | 4 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 657.00 | 13 156.00 | 87 502.00 | 100 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 795.00 | 43 789.00 | 259 006.00 | 302 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 185.00 | 60 281.00 | 347 904.00 | 408 185.00 |
BT Marchandises | 191 986.00 | | 191 986.00 | 191 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
BZ Autres créances | 206 049.00 | | 206 049.00 | 206 049.00 |
CF Disponibilités | 1 144 961.00 | | 1 144 961.00 | 1 144 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 197.00 | | 1 564 197.00 | 1 564 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 382.00 | 60 281.00 | 1 912 101.00 | 1 972 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 318.00 | | | 131 318.00 |
DL TOTAL (I) | 212 564.00 | | | 212 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 339.00 | | | 322 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 566.00 | | | 1 207 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 629.00 | | | 169 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 537.00 | | | 1 699 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 101.00 | | | 1 912 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 228.00 | | | 1 452 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 364 639.00 | | 2 364 639.00 | 2 364 639.00 |
FG Production vendue services | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 784.00 | | 2 370 784.00 | 2 370 784.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 219.00 | |
GE Autres charges | | | 46 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 808.00 | | | 2 370 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 490.00 | | | 2 239 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 318.00 | | | 131 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 456.00 | | 15 729.00 | 392 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 724.00 | | 15 729.00 | 387 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 458.00 | 5 824.00 | | 54 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 790.00 | 4 156.00 | | 52 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 566.00 | 1 207 566.00 | | 1 207 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
UX Autres créances clients | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
VB T. V. A. | 100 794.00 | | | 100 794.00 |
VC Groupe et associés | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 339.00 | 75 028.00 | 247 311.00 | 322 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 392.00 | | | 74 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 243.00 | | | 64 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 262.00 | 227 250.00 | 12.00 | 227 262.00 |
VW T.V.A. | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 537.00 | 1 452 226.00 | 247 311.00 | 1 699 537.00 |