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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302 542.00 | 180 917.00 | 1 121 625.00 | 1 302 542.00 |
AH Fonds commercial | 1 598 914.00 | 339 000.00 | 1 259 914.00 | 1 598 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 815.00 | 60 011.00 | 129 804.00 | 189 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 857.00 | 529 577.00 | 614 280.00 | 1 143 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 241 283.00 | 1 109 810.00 | 3 131 472.00 | 4 241 283.00 |
BT Marchandises | 657 045.00 | | 657 045.00 | 657 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 705.00 | 275 076.00 | 1 293 629.00 | 1 568 705.00 |
BZ Autres créances | 1 017 676.00 | | 1 017 676.00 | 1 017 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 566 585.00 | | 1 566 585.00 | 1 566 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 256.00 | | 447 256.00 | 447 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 957 267.00 | 275 076.00 | 8 682 191.00 | 8 957 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 198 549.00 | 1 384 886.00 | 11 813 663.00 | 13 198 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 529 334.00 | | | 1 529 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 010 742.00 | | | 9 010 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 111 645.00 | | | -4 111 645.00 |
DL TOTAL (I) | 6 428 431.00 | | | 6 428 431.00 |
DP Provisions pour risques | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 260.00 | | | 103 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 873.00 | | | 659 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 284.00 | | | 3 607 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 826.00 | | | 975 826.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 281 972.00 | | | 5 281 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 813 663.00 | | | 11 813 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 660 464.00 | | | 4 660 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 814 028.00 | 3 599 781.00 | 7 413 809.00 | 3 814 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 814 028.00 | 3 599 781.00 | 7 413 809.00 | 3 814 028.00 |
FN Production immobilisée | | | 616 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 949 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 861 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 723 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 184.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 204 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 254 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 252 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 061.00 | | | 140 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 800.00 | | | 232 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 487 457.00 | | | 487 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 318.00 | | | 860 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642 544.00 | | | 642 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 144.00 | | | 719 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 174.00 | | | 141 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 812 821.00 | | | 9 812 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 924 466.00 | | | 13 924 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 111 645.00 | | | -4 111 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 615 127.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 306.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 241 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 038.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 234 488.00 | 1 124 368.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 258 473.00 | 668 884.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 328.00 | 38 184.00 | 401 252.00 | 466 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 328.00 | 38 184.00 | 401 252.00 | 466 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 297.00 | 3 607 297.00 | | 3 607 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 168.00 | 67 168.00 | | 67 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 709.00 | | | 1 568 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 760.00 | 10 153.00 | 28 607.00 | 38 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975 846.00 | 975 846.00 | | 975 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 260.00 | | | 447 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 508.00 | 2 977 607.00 | 61 901.00 | 3 039 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 282 086.00 | 4 660 464.00 | 621 622.00 | 5 282 086.00 |