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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392 542.00 | 410 917.00 | 981 625.00 | 1 392 542.00 |
AH Fonds commercial | 1 598 914.00 | 339 000.00 | 1 259 914.00 | 1 598 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 118.00 | 549 057.00 | 351 061.00 | 900 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107 875.00 | 701 726.00 | 1 406 149.00 | 2 107 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 005 603.00 | 2 001 005.00 | 4 004 598.00 | 6 005 603.00 |
BT Marchandises | 785 521.00 | 101 350.00 | 684 171.00 | 785 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 013.00 | 285 565.00 | 2 353 448.00 | 2 639 013.00 |
BZ Autres créances | 1 723 032.00 | | 1 723 032.00 | 1 723 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 433 911.00 | | 1 433 911.00 | 1 433 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598 184.00 | | 598 184.00 | 598 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 879 662.00 | 386 915.00 | 10 492 747.00 | 10 879 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 885 265.00 | 2 387 920.00 | 14 497 345.00 | 16 885 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 035.00 | 1 529 334.00 | | 1 679 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 781 040.00 | 9 010 742.00 | | 10 781 040.00 |
DH Report à nouveau | -4 111 645.00 | | | -4 111 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 484 629.00 | -4 111 645.00 | | -5 484 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 801.00 | 6 428 431.00 | | 2 863 801.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 999 992.00 | | | 1 999 992.00 |
DO TOTAL (II) | 1 999 992.00 | | | 1 999 992.00 |
DP Provisions pour risques | 27 333.00 | 51 464.00 | | 27 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 420.00 | 51 796.00 | | 58 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 753.00 | 103 260.00 | | 85 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 607.00 | 38 759.00 | | 23 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 083.00 | 659 873.00 | | 1 607 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 289 189.00 | 3 607 284.00 | | 6 289 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625 266.00 | 975 826.00 | | 1 625 266.00 |
EA Autres dettes | 2 654.00 | 230.00 | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 547 799.00 | 5 281 972.00 | | 9 547 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 497 345.00 | 11 813 663.00 | | 14 497 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 524 193.00 | 4 660 616.00 | | 9 524 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 560.00 | | 1 354 560.00 | 1 354 560.00 |
FG Production vendue services | 5 026 119.00 | 4 091 413.00 | 9 117 533.00 | 5 026 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 380 679.00 | 4 091 413.00 | 10 472 093.00 | 6 380 679.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 244 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 057 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 542 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 969 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 420 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 182 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 483.00 | |
GE Autres charges | | | 224 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 763 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 705 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 717 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 344.00 | 140 061.00 | | 34 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 550.00 | 232 800.00 | | 174 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 640.00 | 487 457.00 | | 24 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 534.00 | 860 318.00 | | 233 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 76 600.00 | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -248.00 | 642 544.00 | | -248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 719 144.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 702.00 | 141 174.00 | | 232 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 304 144.00 | 9 812 821.00 | | 12 304 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 788 773.00 | 13 924 466.00 | | 17 788 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 484 629.00 | -4 111 645.00 | | -5 484 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306.00 | | | 306.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 289 189.00 | 6 289 189.00 | | 6 289 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
UP Prêts | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 639 013.00 | 2 639 013.00 | | 2 639 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 607.00 | 7 500.00 | 16 107.00 | 23 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625 266.00 | 1 625 266.00 | | 1 625 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598 184.00 | 598 184.00 | | 598 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 939 360.00 | 4 817 060.00 | 122 300.00 | 4 939 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 547 799.00 | 7 976 901.00 | 1 579 998.00 | 9 547 799.00 |