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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605 083.00 | 913 699.00 | 691 384.00 | 1 605 083.00 |
AH Fonds commercial | 3 556 919.00 | 339 000.00 | 3 217 919.00 | 3 556 919.00 |
AP Constructions | 128 408.00 | 85 387.00 | 43 021.00 | 128 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817 474.00 | 1 676 750.00 | 140 724.00 | 1 817 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 427 349.00 | 2 175 285.00 | 1 252 064.00 | 3 427 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 541 388.00 | 5 190 426.00 | 5 350 962.00 | 10 541 388.00 |
BT Marchandises | 387 576.00 | 28 322.00 | 359 254.00 | 387 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 876 500.00 | 1 281 620.00 | 2 594 880.00 | 3 876 500.00 |
BZ Autres créances | 1 233 757.00 | | 1 233 757.00 | 1 233 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 201 047.00 | | 4 201 047.00 | 4 201 047.00 |
CF Disponibilités | 72 772.00 | | 72 772.00 | 72 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537 952.00 | | 537 952.00 | 537 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 309 603.00 | 1 309 942.00 | 8 999 661.00 | 10 309 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 850 992.00 | 6 500 368.00 | 14 350 623.00 | 20 850 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 295 531.00 | 2 096 543.00 | | 2 295 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 438 848.00 | 12 338 136.00 | | 14 438 848.00 |
DH Report à nouveau | -14 982 868.00 | -9 596 274.00 | | -14 982 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 080 544.00 | -5 386 594.00 | | -4 080 544.00 |
DL TOTAL (I) | -2 329 033.00 | -548 189.00 | | -2 329 033.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 800 000.00 | 1 999 992.00 | | 4 800 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 800 000.00 | 1 999 992.00 | | 4 800 000.00 |
DP Provisions pour risques | 55 496.00 | 78 676.00 | | 55 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 540.00 | 113 434.00 | | 141 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 036.00 | 192 111.00 | | 197 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 931.00 | 530 835.00 | | 467 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 627 945.00 | 3 570 838.00 | | 4 627 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 312 766.00 | 5 731 548.00 | | 5 312 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 318.00 | 2 367 378.00 | | 979 318.00 |
EA Autres dettes | 205 731.00 | 270.00 | | 205 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 929.00 | 20 422.00 | | 88 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 682 621.00 | 12 221 291.00 | | 11 682 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 350 623.00 | 13 865 205.00 | | 14 350 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 214 690.00 | 9 546 078.00 | | 11 214 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 627 945.00 | | | 4 627 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 342.00 | 822 528.00 | 1 047 870.00 | 225 342.00 |
FG Production vendue services | 10 586 104.00 | 5 332 282.00 | 15 918 386.00 | 10 586 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 811 446.00 | 6 154 810.00 | 16 966 256.00 | 10 811 446.00 |
FN Production immobilisée | | | 470 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 558 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 585 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 217 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 491 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 261 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 444.00 | |
GE Autres charges | | | 25 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 665 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 106 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 473 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 881.00 | 43 984.00 | | 311 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 881.00 | 67 159.00 | | 311 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 542.00 | 1 137.00 | | 128 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 425.00 | 11 622.00 | | -3 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 117.00 | 12 759.00 | | 125 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 764.00 | 54 399.00 | | 186 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 503.00 | | | -206 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 874 708.00 | 17 727 888.00 | | 18 874 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 955 251.00 | 23 114 482.00 | | 22 955 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 080 544.00 | -5 386 594.00 | | -4 080 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 604.00 | 258 400.00 | | 994 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 299.00 | 258 400.00 | | 994 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 620.00 | 83 602.00 | 79 185.00 | 192 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 620.00 | 83 602.00 | 79 185.00 | 192 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 312 767.00 | | | 5 312 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961 922.00 | | | 961 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 837 558.00 | | 2 154 006.00 | 4 837 558.00 |
UP Prêts | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 876 500.00 | 3 876 500.00 | | 3 876 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818 851.00 | 818 851.00 | | 818 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 931.00 | 130 859.00 | 337 072.00 | 467 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 285.00 | | | 63 285.00 |
VP Divers | 322 952.00 | 212 916.00 | 110 036.00 | 322 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 655.00 | 84 655.00 | | 84 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 952.00 | 537 952.00 | | 537 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 646 760.00 | 5 530 874.00 | 115 886.00 | 5 646 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 580 178.00 | 130 859.00 | 2 491 078.00 | 11 580 178.00 |