| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632 556.00 | 1 179 645.00 | 452 911.00 | 1 632 556.00 |
AH Fonds commercial | 3 556 919.00 | 339 000.00 | 3 217 919.00 | 3 556 919.00 |
AP Constructions | 128 408.00 | 115 636.00 | 12 772.00 | 128 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 086.00 | 1 933 785.00 | 141 301.00 | 2 075 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 848 563.00 | 2 284 954.00 | 563 609.00 | 2 848 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 317 687.00 | 5 853 325.00 | 4 464 362.00 | 10 317 687.00 |
BT Marchandises | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884 383.00 | 789 462.00 | 2 094 921.00 | 2 884 383.00 |
BZ Autres créances | 593 704.00 | | 593 704.00 | 593 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 205.00 | | 2 500 205.00 | 2 500 205.00 |
CF Disponibilités | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 472.00 | | 460 472.00 | 460 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 500 841.00 | 789 462.00 | 5 711 379.00 | 6 500 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 818 528.00 | 6 642 787.00 | 10 175 741.00 | 16 818 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 622 283.00 | 2 295 531.00 | | 2 622 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 972 096.00 | 14 438 848.00 | | 18 972 096.00 |
DH Report à nouveau | -19 063 412.00 | -14 982 868.00 | | -19 063 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 598 280.00 | -4 080 544.00 | | -1 598 280.00 |
DL TOTAL (I) | 932 686.00 | -2 329 033.00 | | 932 686.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 4 800 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 4 800 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 77 381.00 | 55 496.00 | | 77 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 761.00 | 141 540.00 | | 122 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 145.00 | 197 036.00 | | 200 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 679.00 | 467 931.00 | | 339 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001 358.00 | 4 627 945.00 | | 4 001 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959 227.00 | 5 312 766.00 | | 3 959 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 130.00 | 979 318.00 | | 686 130.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 205 731.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 516.00 | 88 929.00 | | 26 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 042 910.00 | 11 682 621.00 | | 9 042 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 175 741.00 | 14 350 623.00 | | 10 175 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 851 924.00 | 11 214 690.00 | | 4 851 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 653.00 | 1 072 026.00 | 1 290 679.00 | 218 653.00 |
FG Production vendue services | 9 562 618.00 | 4 654 312.00 | 14 216 930.00 | 9 562 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 781 271.00 | 5 726 338.00 | 15 507 609.00 | 9 781 271.00 |
FN Production immobilisée | | | 167 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 776 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 559 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 578 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 800 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 223 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -17 205.00 | |
GE Autres charges | | | 885 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 220 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 661 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 837 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 622.00 | 311 881.00 | | 281 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 882.00 | 311 881.00 | | 339 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 128 542.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 436.00 | -3 425.00 | | 66 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 971.00 | 125 117.00 | | 109 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 911.00 | 186 764.00 | | 229 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 195.00 | -206 503.00 | | -9 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 904 068.00 | 18 874 708.00 | | 18 904 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 502 348.00 | 22 955 251.00 | | 20 502 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 598 280.00 | -4 080 544.00 | | -1 598 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 541 388.00 | | 530 548.00 | 10 541 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305.00 | | | 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754 248.00 | 10 317 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 189 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754 248.00 | 5 052 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 162 002.00 | | 27 474.00 | 5 162 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 373 231.00 | | 433 074.00 | 5 373 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 70 000.00 | 5 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 851 426.00 | 1 350 712.00 | 687 812.00 | 4 851 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305.00 | | | 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913 699.00 | 265 946.00 | | 913 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937 422.00 | 1 084 766.00 | 687 812.00 | 3 937 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 036.00 | 25 795.00 | 22 685.00 | 197 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 036.00 | 25 795.00 | 22 685.00 | 197 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -17 205.00 | 22 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 582 503.00 | 26 915.00 | 1 555 589.00 | 1 582 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 959 227.00 | 3 959 227.00 | | 3 959 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 130.00 | 686 130.00 | | 686 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | -2 388 854.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 884 383.00 | 2 884 383.00 | | 2 884 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 679.00 | 123 136.00 | 216 543.00 | 339 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 418 854.00 | 2 418 854.00 | 2 418 854.00 | 2 418 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 252.00 | | | 128 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 704.00 | 593 704.00 | | 593 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 472.00 | 460 472.00 | | 460 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 944 410.00 | 3 938 560.00 | 5 850.00 | 3 944 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 042 910.00 | 4 851 924.00 | 4 190 986.00 | 9 042 910.00 |