| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494 542.00 | 655 299.00 | 839 243.00 | 1 494 542.00 |
AH Fonds commercial | 2 932 089.00 | 339 000.00 | 2 593 089.00 | 2 932 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458 537.00 | 1 200 281.00 | 258 256.00 | 1 458 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276 053.00 | 1 518 419.00 | 1 757 634.00 | 3 276 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 167 375.00 | 3 713 304.00 | 5 454 071.00 | 9 167 375.00 |
BT Marchandises | 972 978.00 | 212 672.00 | 760 306.00 | 972 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 465 312.00 | 763 091.00 | 2 702 221.00 | 3 465 312.00 |
BZ Autres créances | 2 447 011.00 | | 2 447 011.00 | 2 447 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 513 777.00 | | 513 777.00 | 513 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 819.00 | | 487 819.00 | 487 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 386 897.00 | 975 763.00 | 8 411 134.00 | 9 386 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 554 272.00 | 4 689 067.00 | 13 865 205.00 | 18 554 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 096 543.00 | 1 679 035.00 | | 2 096 543.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 338 136.00 | 10 781 040.00 | | 12 338 136.00 |
DH Report à nouveau | -9 596 274.00 | -4 111 645.00 | | -9 596 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 386 594.00 | -5 484 629.00 | | -5 386 594.00 |
DL TOTAL (I) | -548 189.00 | 2 863 801.00 | | -548 189.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 999 992.00 | 1 999 992.00 | | 1 999 992.00 |
DO TOTAL (II) | 1 999 992.00 | 1 999 992.00 | | 1 999 992.00 |
DP Provisions pour risques | 78 676.00 | 27 333.00 | | 78 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 434.00 | 58 420.00 | | 113 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 111.00 | 85 753.00 | | 192 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 835.00 | 23 607.00 | | 530 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 570 838.00 | 1 607 083.00 | | 3 570 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 731 548.00 | 6 289 189.00 | | 5 731 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367 378.00 | 1 625 266.00 | | 2 367 378.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 2 654.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 221 291.00 | 9 547 799.00 | | 12 221 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 865 205.00 | 14 497 345.00 | | 13 865 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 546 078.00 | 9 524 193.00 | | 9 546 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 570 838.00 | | | 3 570 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 325.00 | 584 352.00 | 700 677.00 | 116 325.00 |
FG Production vendue services | 8 061 679.00 | 7 551 973.00 | 15 613 652.00 | 8 061 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 178 004.00 | 8 136 325.00 | 16 314 329.00 | 8 178 004.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 166 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 654 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 832 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 501 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 465 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 574 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 353.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 932 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 278 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 440 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 984.00 | 34 344.00 | | 43 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 174 550.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 175.00 | 24 640.00 | | 23 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 159.00 | 233 534.00 | | 67 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 1 081.00 | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 622.00 | -248.00 | | 11 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 759.00 | 832.00 | | 12 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 399.00 | 232 702.00 | | 54 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 727 888.00 | 12 304 144.00 | | 17 727 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 114 482.00 | 17 788 773.00 | | 23 114 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 386 594.00 | -5 484 629.00 | | -5 386 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 783.00 | 1 481 796.00 | 13 879.00 | 1 250 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 783.00 | 1 481 796.00 | 13 879.00 | 1 250 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 262.00 | 129 533.00 | 23 175.00 | 86 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 262.00 | 129 533.00 | 23 175.00 | 86 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 238 499.00 | 90 501.00 | 2 147 998.00 | 2 238 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 756 253.00 | 5 756 253.00 | | 5 756 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332 609.00 | 1 332 609.00 | | 1 332 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 702 221.00 | 2 702 221.00 | | 2 702 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 216.00 | 127 129.00 | 400 087.00 | 527 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 449.00 | 56 050.00 | 60 399.00 | 116 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374 263.00 | 2 374 263.00 | | 2 374 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361 094.00 | 2 361 094.00 | | 2 361 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 818.00 | 487 818.00 | | 487 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 673 432.00 | 5 607 183.00 | 66 249.00 | 5 673 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 228 840.00 | 9 680 755.00 | 2 548 085.00 | 12 228 840.00 |