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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 004.00 | 7 625.00 | 86 379.00 | 94 004.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 004.00 | 7 625.00 | 90 379.00 | 98 004.00 |
060 Stock marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
072 Créances – Autres | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
084 Disponibilités | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
110 Total général Actif | 110 930.00 | 7 625.00 | 103 305.00 | 110 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -162.00 | | | -162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
242 Autres charges externes. | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | | | 389.00 |
252 Charges sociales | 538.00 | | | 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 654.00 | | | -17 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 654.00 | | | -17 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79 935.00 | | | 79 935.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 004.00 | | | 98 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 132.00 | | | 4 132.00 |