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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 620.00 | 41 527.00 | 71 093.00 | 112 620.00 |
040 Immobilisations financières | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 969.00 | 41 527.00 | 77 442.00 | 118 969.00 |
060 Stock marchandises | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
072 Créances – Autres | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
084 Disponibilités | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
110 Total général Actif | 148 311.00 | 41 527.00 | 106 784.00 | 148 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 109.00 | 217 329.00 | | 250 109.00 |
230 Autres produits | 904.00 | 10 064.00 | | 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 013.00 | 227 393.00 | | 251 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 029.00 | 7 134.00 | | 7 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 369.00 | -438.00 | | -2 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 571.00 | 83 733.00 | | 106 571.00 |
242 Autres charges externes. | 65 445.00 | 68 789.00 | | 65 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 1 874.00 | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 565.00 | 5 317.00 | | 32 565.00 |
252 Charges sociales | 12 884.00 | 3 003.00 | | 12 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 265.00 | 16 032.00 | | 18 265.00 |
262 Autres charges | 810.00 | | | 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 841.00 | 185 444.00 | | 242 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 172.00 | 41 948.00 | | 8 172.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 100.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 762.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 493.00 | 35 086.00 | | -3 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 620.00 | | | 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 402.00 | | | 139 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -11 451.00 | | | -11 451.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 451.00 | | | -11 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 439.00 | | | 19 439.00 |