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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 183.00 | 57 341.00 | 66 842.00 | 124 183.00 |
040 Immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 832.00 | 57 341.00 | 70 491.00 | 127 832.00 |
060 Stock marchandises | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
072 Créances – Autres | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
084 Disponibilités | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 396.00 | | 54 396.00 | 54 396.00 |
110 Total général Actif | 182 228.00 | 57 341.00 | 124 886.00 | 182 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 813.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 878.00 | 250 109.00 | | 220 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
230 Autres produits | 9 562.00 | 904.00 | | 9 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 203.00 | 251 013.00 | | 242 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 249.00 | 7 029.00 | | 3 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 225.00 | -2 369.00 | | 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 960.00 | 106 571.00 | | 88 960.00 |
242 Autres charges externes. | 75 790.00 | 65 445.00 | | 75 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 1 640.00 | | 1 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 301.00 | 32 565.00 | | 17 301.00 |
252 Charges sociales | 6 602.00 | 12 884.00 | | 6 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 829.00 | 18 265.00 | | 15 829.00 |
262 Autres charges | | 810.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 209 171.00 | 242 841.00 | | 209 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 033.00 | 8 172.00 | | 33 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 214.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 235.00 | 11 451.00 | | 10 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 104.00 | -3 493.00 | | 31 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 969.00 | | | 118 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 551.00 | | | 17 551.00 |