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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 638.00 | 72 338.00 | 99 300.00 | 171 638.00 |
040 Immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 287.00 | 72 338.00 | 102 949.00 | 175 287.00 |
060 Stock marchandises | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
072 Créances – Autres | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
084 Disponibilités | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 295.00 | | 54 295.00 | 54 295.00 |
110 Total général Actif | 229 581.00 | 72 338.00 | 157 243.00 | 229 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 888.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 570.00 | 220 878.00 | | 202 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 764.00 | | |
230 Autres produits | 10 897.00 | 9 562.00 | | 10 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 467.00 | 242 203.00 | | 213 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 748.00 | 3 249.00 | | 8 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 540.00 | 225.00 | | 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 218.00 | 88 960.00 | | 87 218.00 |
242 Autres charges externes. | 61 540.00 | 75 790.00 | | 61 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 1 213.00 | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 862.00 | 17 301.00 | | 25 862.00 |
252 Charges sociales | 9 461.00 | 6 602.00 | | 9 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 946.00 | 15 829.00 | | 18 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 725.00 | 209 171.00 | | 213 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -258.00 | 33 033.00 | | -258.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 917.00 | 11 250.00 | | 7 917.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 147.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 484.00 | 10 235.00 | | 2 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 2 797.00 | | 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 120.00 | 31 104.00 | | 4 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 832.00 | | | 127 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 888.00 | | | 53 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 748.00 | | | 16 748.00 |