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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 133.00 | 19 533.00 | 86 600.00 | 106 133.00 |
040 Immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 182.00 | 19 533.00 | 90 649.00 | 110 182.00 |
060 Stock marchandises | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
072 Créances – Autres | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
084 Disponibilités | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
110 Total général Actif | 145 713.00 | 19 533.00 | 126 180.00 | 145 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 354.00 | 30 088.00 | | 163 354.00 |
230 Autres produits | 5 433.00 | 10.00 | | 5 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 787.00 | 30 098.00 | | 168 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | -162.00 | | -600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 915.00 | 9 979.00 | | 63 915.00 |
242 Autres charges externes. | 65 677.00 | 29 354.00 | | 65 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 389.00 | | 1 144.00 |
252 Charges sociales | 754.00 | 538.00 | | 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 908.00 | 7 625.00 | | 11 908.00 |
262 Autres charges | | 29.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 147 568.00 | 47 752.00 | | 147 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 220.00 | -17 654.00 | | 21 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 685.00 | -17 654.00 | | 20 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 004.00 | | | 98 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 449.00 | | | 13 449.00 |