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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 914.00 | 8 747.00 | 12 167.00 | 20 914.00 |
AH Fonds commercial | 58 672.00 | | 58 672.00 | 58 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 186.00 | 158 273.00 | 61 913.00 | 220 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 254.00 | 167 020.00 | 141 234.00 | 308 254.00 |
BT Marchandises | 647 284.00 | 65 913.00 | 581 371.00 | 647 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 466.00 | | 106 466.00 | 106 466.00 |
BZ Autres créances | 266 911.00 | | 266 911.00 | 266 911.00 |
CF Disponibilités | 106 006.00 | | 106 006.00 | 106 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 045.00 | 65 913.00 | 1 097 132.00 | 1 163 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 298.00 | 232 933.00 | 1 238 366.00 | 1 471 298.00 |
CU Autres participations | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 878 729.00 | | | 878 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
DL TOTAL (I) | 970 306.00 | | | 970 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 450.00 | | | 128 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 610.00 | | | 139 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 060.00 | | | 268 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 366.00 | | | 1 238 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 060.00 | | | 268 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 587 552.00 | 336 045.00 | 2 923 596.00 | 2 587 552.00 |
FG Production vendue services | 42 262.00 | 16 537.00 | 58 799.00 | 42 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 814.00 | 352 582.00 | 2 982 396.00 | 2 629 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 079 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 913.00 | |
GE Autres charges | | | 6 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 944.00 | | | 3 091 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 568.00 | | | 3 035 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 692.00 | | 15 372.00 | 313 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 811.00 | 308 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 811.00 | 79 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 797.00 | | 14 600.00 | 85 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 566.00 | | 620.00 | 219 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 329.00 | | 152.00 | 8 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 532.00 | 19 299.00 | 20 811.00 | 168 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 125.00 | 2 433.00 | 20 811.00 | 27 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 407.00 | 16 866.00 | | 141 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 974.00 | 65 913.00 | 65 974.00 | 65 974.00 |
6T Sur comptes clients | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 649.00 | 65 913.00 | 71 649.00 | 71 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 649.00 | 65 913.00 | 71 649.00 | 71 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 450.00 | 128 450.00 | | 128 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
UX Autres créances clients | 106 466.00 | | | 106 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 396.00 | | | 234 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 568.00 | 409 754.00 | 4 814.00 | 414 568.00 |
VW T.V.A. | 67 569.00 | 67 569.00 | | 67 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 060.00 | 268 060.00 | | 268 060.00 |