| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
AH Fonds commercial | 58 672.00 | | 58 672.00 | 58 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 849.00 | 208 774.00 | 45 076.00 | 253 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 943.00 | 230 588.00 | 112 356.00 | 342 943.00 |
BT Marchandises | 686 029.00 | 95 148.00 | 590 880.00 | 686 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
BZ Autres créances | 244 222.00 | | 244 222.00 | 244 222.00 |
CF Disponibilités | 880 266.00 | | 880 266.00 | 880 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 563.00 | 95 148.00 | 1 769 415.00 | 1 864 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 506.00 | 325 736.00 | 1 881 770.00 | 2 207 506.00 |
CU Autres participations | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 1 149 069.00 | | | 1 149 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 219.00 | | | 1 247 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 345.00 | | | 158 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 705.00 | | | 183 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 551.00 | | | 634 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 770.00 | | | 1 881 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 051.00 | | | 342 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 359.00 | 11 229.00 | | 219 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 545.00 | 11 229.00 | | 197 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 629.00 | 95 148.00 | 81 629.00 | 81 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 629.00 | 95 148.00 | 81 629.00 | 81 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 629.00 | 95 148.00 | 81 629.00 | 81 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 345.00 | 158 345.00 | | 158 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 705.00 | 183 705.00 | | 183 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 268.00 | 298 268.00 | | 298 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 208.00 | 298 268.00 | 4 940.00 | 303 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 551.00 | 342 051.00 | 292 500.00 | 634 551.00 |