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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 914.00 | 13 613.00 | 7 301.00 | 20 914.00 |
AH Fonds commercial | 58 672.00 | | 58 672.00 | 58 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 186.00 | 172 087.00 | 48 099.00 | 220 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 254.00 | 185 700.00 | 122 554.00 | 308 254.00 |
BT Marchandises | 812 737.00 | 79 710.00 | 733 027.00 | 812 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 681.00 | | 63 681.00 | 63 681.00 |
BZ Autres créances | 216 402.00 | | 216 402.00 | 216 402.00 |
CF Disponibilités | 177 242.00 | | 177 242.00 | 177 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 638.00 | 79 710.00 | 1 214 928.00 | 1 294 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 892.00 | 265 410.00 | 1 337 482.00 | 1 602 892.00 |
CU Autres participations | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 935 105.00 | | | 935 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 889.00 | | | 71 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 194.00 | | | 1 042 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 614.00 | | | 188 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 673.00 | | | 106 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 287.00 | | | 295 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 482.00 | | | 1 337 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 287.00 | | | 295 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 614.00 | 188 614.00 | | 188 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
UX Autres créances clients | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
VB T. V. A. | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 347.00 | | | 197 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 473.00 | 304 659.00 | 4 814.00 | 309 473.00 |
VW T.V.A. | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 287.00 | 295 287.00 | | 295 287.00 |