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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
AH Fonds commercial | 58 672.00 | | 58 672.00 | 58 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 306.00 | 197 545.00 | 55 761.00 | 253 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 400.00 | 219 359.00 | 123 041.00 | 342 400.00 |
BT Marchandises | 665 677.00 | 81 629.00 | 584 049.00 | 665 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 430.00 | | 219 430.00 | 219 430.00 |
BZ Autres créances | 237 608.00 | | 237 608.00 | 237 608.00 |
CF Disponibilités | 281 756.00 | | 281 756.00 | 281 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 232.00 | 81 629.00 | 1 328 604.00 | 1 410 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 632.00 | 300 987.00 | 1 451 645.00 | 1 752 632.00 |
CU Autres participations | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 1 079 590.00 | | | 1 079 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 479.00 | | | 69 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 270.00 | | | 1 184 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 480.00 | | | 158 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 895.00 | | | 108 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 375.00 | | | 267 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 645.00 | | | 1 451 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 373.00 | | | 267 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 422.00 | 14 937.00 | | 204 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 929.00 | 2 885.00 | | 18 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 493.00 | 12 052.00 | | 185 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 448.00 | 4 181.00 | | 77 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 448.00 | 4 181.00 | | 77 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 448.00 | 4 181.00 | | 77 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 480.00 | 158 480.00 | | 158 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 895.00 | 108 895.00 | | 108 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 799.00 | 462 799.00 | | 462 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 739.00 | 462 799.00 | 4 940.00 | 467 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 375.00 | 267 375.00 | | 267 375.00 |