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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
AH Fonds commercial | 58 672.00 | | 58 672.00 | 58 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 208.00 | 224 882.00 | 142 326.00 | 367 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 613.00 | 228 729.00 | 209 884.00 | 438 613.00 |
BT Marchandises | 721 183.00 | 99 156.00 | 622 027.00 | 721 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 923.00 | | 176 923.00 | 176 923.00 |
BZ Autres créances | 268 948.00 | | 268 948.00 | 268 948.00 |
CF Disponibilités | 652 445.00 | | 652 445.00 | 652 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 092.00 | 99 156.00 | 1 726 936.00 | 1 826 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 706.00 | 327 886.00 | 1 936 820.00 | 2 264 706.00 |
CU Autres participations | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 1 212 018.00 | | | 1 212 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 190.00 | | | 147 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 410.00 | | | 1 394 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 894.00 | | | 157 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 272.00 | | | 92 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 520.00 | | | 87 520.00 |
EA Autres dettes | 204 724.00 | | | 204 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 410.00 | | | 542 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 820.00 | | | 1 936 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 410.00 | | | 542 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 588.00 | 19 691.00 | 21 549.00 | 230 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 814.00 | | 17 966.00 | 21 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 774.00 | 19 691.00 | 3 583.00 | 208 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 148.00 | 99 156.00 | 95 148.00 | 95 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 148.00 | 99 156.00 | 95 148.00 | 95 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 272.00 | 92 272.00 | | 92 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 520.00 | 87 520.00 | | 87 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 724.00 | 204 724.00 | | 204 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 894.00 | 157 894.00 | | 157 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 463.00 | 452 463.00 | | 452 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 681.00 | 452 463.00 | 5 218.00 | 457 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 410.00 | 542 410.00 | | 542 410.00 |