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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 975.00 | 1 092 892.00 | 67 083.00 | 1 159 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 113.00 | 752 511.00 | 238 602.00 | 991 113.00 |
BF Prêts | 78 110.00 | | 78 110.00 | 78 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 896.00 | | 54 896.00 | 54 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 866.00 | 1 866 175.00 | 438 691.00 | 2 304 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 158.00 | 30 000.00 | 33 158.00 | 63 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 292.00 | 68 304.00 | 1 132 988.00 | 1 201 292.00 |
BZ Autres créances | 134 753.00 | | 134 753.00 | 134 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 76 928.00 | | 76 928.00 | 76 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 545.00 | | 77 545.00 | 77 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 676.00 | 98 304.00 | 1 755 372.00 | 1 853 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 541.00 | 1 964 479.00 | 2 194 063.00 | 4 158 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 772.00 | 271 772.00 | | 271 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 672.00 | 116 672.00 | | 116 672.00 |
DG Autres réserves | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DH Report à nouveau | -1 815 626.00 | -2 028 296.00 | | -1 815 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 475.00 | 212 670.00 | | 130 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 047.00 | 305 047.00 | | 230 047.00 |
DL TOTAL (I) | 933 472.00 | 877 998.00 | | 933 472.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 935.00 | 27 223.00 | | 25 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 935.00 | 36 223.00 | | 34 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 445.00 | 213 789.00 | | 185 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 126.00 | 3 838.00 | | 5 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 990.00 | 268 915.00 | | 247 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 893.00 | 455 221.00 | | 439 893.00 |
EA Autres dettes | 14 514.00 | 625.00 | | 14 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 687.00 | 192 103.00 | | 332 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 655.00 | 1 134 490.00 | | 1 225 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 063.00 | 2 048 711.00 | | 2 194 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 481.00 | 818 174.00 | | 972 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 907.00 | | 2 155 907.00 | 2 155 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 907.00 | | 2 155 907.00 | 2 155 907.00 |
FM Production stockée | | | 2 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211.00 | 1 471.00 | | 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 070.00 | 10 970.00 | | 11 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 750.00 | 94 333.00 | | 86 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 750.00 | 124 333.00 | | 86 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 854.00 | 7 772.00 | | 52 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 854.00 | 7 772.00 | | 52 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 896.00 | 116 561.00 | | 33 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 303.00 | 2 254 359.00 | | 2 375 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 828.00 | 2 041 689.00 | | 2 244 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 475.00 | 212 670.00 | | 130 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 554.00 | | 11 312.00 | 2 293 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 304 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 151 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 328.00 | | 10 760.00 | 2 140 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 454.00 | | 552.00 | 132 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 238.00 | 118 937.00 | | 1 747 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 072.00 | 2 700.00 | | 18 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 166.00 | 116 237.00 | | 1 729 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 223.00 | | 1 288.00 | 36 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 993.00 | 15 426.00 | 115.00 | 52 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 993.00 | 15 426.00 | 115.00 | 82 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 216.00 | 15 426.00 | 1 403.00 | 119 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 426.00 | 1 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 990.00 | 225 579.00 | 22 411.00 | 247 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 380.00 | 91 765.00 | 68 615.00 | 160 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 687.00 | 332 687.00 | | 332 687.00 |
UP Prêts | 78 110.00 | | | 78 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 760.00 | | | 1 112 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 532.00 | | | 88 532.00 |
VB T. V. A. | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 139.00 | 37 075.00 | 148 064.00 | 185 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 886.00 | 14 202.00 | 3 684.00 | 17 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 276.00 | | | 69 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 545.00 | | | 77 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 596.00 | 1 413 590.00 | 133 006.00 | 1 546 596.00 |
VW T.V.A. | 235 463.00 | 225 063.00 | 10 400.00 | 235 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 655.00 | 972 481.00 | 253 174.00 | 1 225 655.00 |