| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 358.00 | 2 595.00 | 20 763.00 | 23 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 648.00 | 152 040.00 | 118 607.00 | 270 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 553.00 | 54 453.00 | 546 100.00 | 600 553.00 |
BF Prêts | 78 110.00 | 78 110.00 | | 78 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 760.00 | | 148 760.00 | 148 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 428.00 | 287 199.00 | 834 229.00 | 1 121 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 198.00 | 65 198.00 | | 65 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 181.00 | 72 234.00 | 1 097 947.00 | 1 170 181.00 |
BZ Autres créances | 227 493.00 | | 227 493.00 | 227 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 597.00 | | 93 597.00 | 93 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 670.00 | 137 432.00 | 1 431 238.00 | 1 568 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 098.00 | 424 631.00 | 2 265 467.00 | 2 690 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 772.00 | 271 772.00 | | 271 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 672.00 | 116 672.00 | | 116 672.00 |
DG Autres réserves | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DH Report à nouveau | -1 906 113.00 | -1 685 152.00 | | -1 906 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 055 166.00 | -220 961.00 | | -1 055 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 047.00 | 155 047.00 | | 80 047.00 |
DL TOTAL (I) | -492 654.00 | 637 511.00 | | -492 654.00 |
DP Provisions pour risques | 68 198.00 | 45 000.00 | | 68 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 169.00 | 25 945.00 | | 6 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 367.00 | 70 945.00 | | 74 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 441.00 | 48 474.00 | | 37 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 483.00 | 5 126.00 | | 657 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 177.00 | 249 461.00 | | 1 064 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 035.00 | 371 020.00 | | 406 035.00 |
EA Autres dettes | 10 560.00 | 5 712.00 | | 10 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 058.00 | 271 776.00 | | 508 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 754.00 | 951 569.00 | | 2 683 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 467.00 | 1 660 025.00 | | 2 265 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 603 336.00 | 808 982.00 | | 2 603 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 299 602.00 | | 2 299 602.00 | 2 299 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 602.00 | | 2 299 602.00 | 2 299 602.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 367.00 | |
GE Autres charges | | | 15 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 041 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 044 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563.00 | 1 224.00 | | 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 927.00 | 72 859.00 | | 15 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 653.00 | 640.00 | | 2 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 654.00 | 202 516.00 | | 88 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 9 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 307.00 | 212 156.00 | | 136 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 455.00 | | | 144 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 848.00 | 45 000.00 | | 146 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 541.00 | 167 156.00 | | -10 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 059.00 | 2 251 590.00 | | 2 639 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 225.00 | 2 472 551.00 | | 3 694 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 055 166.00 | -220 961.00 | | -1 055 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 489.00 | | 827 235.00 | 2 293 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999 296.00 | 1 121 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 772.00 | 23 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 978 524.00 | 871 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 772.00 | | 23 358.00 | 20 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 711.00 | | 710 013.00 | 2 139 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 006.00 | | 93 864.00 | 133 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 606.00 | 251 386.00 | 1 996 904.00 | 1 954 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 772.00 | 2 595.00 | 20 772.00 | 20 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 834.00 | 248 791.00 | 1 976 132.00 | 1 933 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 78 110.00 | | | 78 110.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 945.00 | 74 367.00 | 70 945.00 | 70 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
6T Sur comptes clients | 72 234.00 | | | 72 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 943.00 | 32 599.00 | | 182 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 888.00 | 106 966.00 | 70 945.00 | 253 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 966.00 | 25 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 177.00 | 1 052 074.00 | 12 103.00 | 1 064 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 426.00 | 107 471.00 | 34 955.00 | 142 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 058.00 | 508 058.00 | | 508 058.00 |
UP Prêts | 78 110.00 | | 78 110.00 | 78 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 760.00 | | 148 760.00 | 148 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 489.00 | 1 047 489.00 | | 1 047 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 692.00 | 122 692.00 | | 122 692.00 |
VB T. V. A. | 161 628.00 | 161 628.00 | | 161 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 191.00 | 11 005.00 | 26 186.00 | 37 191.00 |
VI Groupe et associés | 652 357.00 | 652 357.00 | | 652 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VP Divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 287.00 | 21 410.00 | 1 877.00 | 23 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 745.00 | 1 409 875.00 | 226 870.00 | 1 636 745.00 |
VW T.V.A. | 196 085.00 | 190 787.00 | 5 298.00 | 196 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 755.00 | 2 603 336.00 | 80 419.00 | 2 683 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 426.00 | 12 435.00 | | 16 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 638 650.00 | 159 980.00 | | 638 650.00 |
ST Autres comptes | 431 024.00 | 185 318.00 | | 431 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 305.00 | 264 000.00 | | 246 305.00 |
YT Sous‐traitance | 357 360.00 | 605 863.00 | | 357 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 723.00 | 235 303.00 | | 163 723.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 880.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 138.00 | 14 326.00 | | 18 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 564.00 | 26 761.00 | | 34 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 007.00 | 420 173.00 | | 489 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 280.00 | 258 785.00 | | 7 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 837 063.00 | 1 453 344.00 | | 1 837 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |