| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 358.00 | 10 381.00 | 12 977.00 | 23 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 648.00 | 198 639.00 | 72 008.00 | 270 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 100.00 | 198 074.00 | 420 026.00 | 618 100.00 |
BF Prêts | 78 110.00 | 78 110.00 | | 78 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 220.00 | | 93 220.00 | 93 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 436.00 | 485 205.00 | 598 231.00 | 1 083 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 198.00 | 65 198.00 | | 65 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 876.00 | 72 234.00 | 1 341 642.00 | 1 413 876.00 |
BZ Autres créances | 654 316.00 | | 654 316.00 | 654 316.00 |
CF Disponibilités | 239 507.00 | | 239 507.00 | 239 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 971.00 | | 65 971.00 | 65 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 868.00 | 137 432.00 | 2 301 436.00 | 2 438 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 304.00 | 622 637.00 | 2 899 667.00 | 3 522 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 772.00 | 271 772.00 | | 271 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 672.00 | 116 672.00 | | 116 672.00 |
DG Autres réserves | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DH Report à nouveau | -2 961 278.00 | -1 906 113.00 | | -2 961 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 805 242.00 | -1 055 166.00 | | -2 805 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 047.00 | 80 047.00 | | 5 047.00 |
DL TOTAL (I) | -3 372 896.00 | -492 654.00 | | -3 372 896.00 |
DP Provisions pour risques | 8 616.00 | 68 198.00 | | 8 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 537.00 | 6 169.00 | | 42 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 153.00 | 74 367.00 | | 51 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 126.00 | 657 483.00 | | 5 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 824.00 | 1 064 177.00 | | 456 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 549.00 | 406 035.00 | | 763 549.00 |
EA Autres dettes | 4 874 961.00 | 10 560.00 | | 4 874 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 509.00 | 508 058.00 | | 83 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 221 410.00 | 2 683 754.00 | | 6 221 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 667.00 | 2 265 467.00 | | 2 899 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 140 991.00 | 2 603 336.00 | | 6 140 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 703.00 | 24 775.00 | 1 864 478.00 | 1 839 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 703.00 | 24 775.00 | 1 864 478.00 | 1 839 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 198.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 784.00 | |
GE Autres charges | | | 14 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 542 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 613 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 637 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 653.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 88 654.00 | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | 45 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | 136 307.00 | | 145 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 786.00 | 144 455.00 | | 206 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 997.00 | 2 392.00 | | 5 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 983.00 | 146 847.00 | | 312 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 983.00 | -10 540.00 | | -167 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 854.00 | 2 639 059.00 | | 2 073 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 096.00 | 3 694 225.00 | | 4 879 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 805 241.00 | -1 055 166.00 | | -2 805 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 088.00 | 198 006.00 | | 209 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 7 786.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 493.00 | 190 220.00 | | 206 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 367.00 | 44 984.00 | 68 198.00 | 74 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 367.00 | 44 984.00 | 68 198.00 | 74 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 824.00 | 443 106.00 | 13 718.00 | 456 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 549.00 | 749 502.00 | 14 047.00 | 763 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 874 961.00 | 4 874 961.00 | | 4 874 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 509.00 | 83 509.00 | | 83 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 220.00 | | 93 220.00 | 93 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 876.00 | 1 413 876.00 | | 1 413 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 441.00 | 25 590.00 | 11 851.00 | 37 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 316.00 | 654 316.00 | | 654 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 971.00 | 65 971.00 | | 65 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 383.00 | 2 134 163.00 | 93 220.00 | 2 227 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 221 410.00 | 6 181 794.00 | 39 616.00 | 6 221 410.00 |