| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 975.00 | 1 115 861.00 | 44 114.00 | 1 159 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 736.00 | 817 973.00 | 161 763.00 | 979 736.00 |
BF Prêts | 78 110.00 | 78 110.00 | | 78 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 896.00 | | 54 896.00 | 54 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 489.00 | 2 032 716.00 | 260 772.00 | 2 293 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 198.00 | 32 599.00 | 32 599.00 | 65 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 895.00 | 72 234.00 | 434 661.00 | 506 895.00 |
BZ Autres créances | 111 632.00 | | 111 632.00 | 111 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 146 611.00 | | 146 611.00 | 146 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 086.00 | 104 833.00 | 1 399 253.00 | 1 504 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 575.00 | 2 137 549.00 | 1 660 025.00 | 3 797 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 772.00 | 271 772.00 | | 271 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 672.00 | 116 672.00 | | 116 672.00 |
DG Autres réserves | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DH Report à nouveau | -1 685 152.00 | -1 815 626.00 | | -1 685 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 961.00 | 130 475.00 | | -220 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 047.00 | 230 047.00 | | 155 047.00 |
DL TOTAL (I) | 637 511.00 | 933 472.00 | | 637 511.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 9 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 945.00 | 25 935.00 | | 25 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 945.00 | 34 935.00 | | 70 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 474.00 | 185 445.00 | | 48 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 461.00 | 247 990.00 | | 249 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 020.00 | 439 893.00 | | 371 020.00 |
EA Autres dettes | 5 712.00 | 14 514.00 | | 5 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 776.00 | 332 687.00 | | 271 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 569.00 | 1 225 655.00 | | 951 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 025.00 | 2 194 063.00 | | 1 660 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 982.00 | 972 481.00 | | 808 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 924 334.00 | | 1 924 334.00 | 1 924 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 334.00 | | 1 924 334.00 | 1 924 334.00 |
FM Production stockée | | | 2 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 72 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 224.00 | 211.00 | | 1 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 859.00 | 11 070.00 | | 72 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 516.00 | 86 750.00 | | 202 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 156.00 | 86 750.00 | | 212 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 854.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 52 854.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 156.00 | 33 896.00 | | 167 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 590.00 | 2 375 303.00 | | 2 251 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 551.00 | 2 244 828.00 | | 2 472 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 961.00 | 130 475.00 | | -220 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 866.00 | | 2 992.00 | 2 304 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 369.00 | 2 293 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 369.00 | 2 139 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 088.00 | | 2 992.00 | 2 151 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 006.00 | | | 133 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 175.00 | 102 800.00 | 14 369.00 | 1 866 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 403.00 | 102 800.00 | 14 369.00 | 1 845 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 78 110.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 935.00 | 45 010.00 | 9 000.00 | 34 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 2 599.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 304.00 | 3 930.00 | | 68 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 304.00 | 84 639.00 | | 98 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 239.00 | 129 649.00 | 9 000.00 | 133 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 649.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 461.00 | 226 764.00 | 22 697.00 | 249 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 123.00 | 76 508.00 | 68 615.00 | 145 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 776.00 | 271 776.00 | | 271 776.00 |
UP Prêts | 78 110.00 | | 78 110.00 | 78 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 896.00 | | 54 896.00 | 54 896.00 |
UX Autres créances clients | 386 803.00 | 386 803.00 | | 386 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 092.00 | 120 092.00 | | 120 092.00 |
VB T. V. A. | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 195.00 | 11 004.00 | 37 191.00 | 48 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 320.00 | 12 636.00 | | 16 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 283.00 | 642 277.00 | 133 006.00 | 775 283.00 |
VW T.V.A. | 174 602.00 | 164 202.00 | 10 400.00 | 174 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 569.00 | 808 982.00 | 138 903.00 | 951 569.00 |