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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 358.00 | 18 167.00 | 5 191.00 | 23 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 648.00 | 240 055.00 | 30 593.00 | 270 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 100.00 | 343 774.00 | 274 326.00 | 618 100.00 |
BF Prêts | 78 110.00 | 78 110.00 | | 78 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 220.00 | | 93 220.00 | 93 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 436.00 | 680 106.00 | 403 329.00 | 1 083 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 198.00 | 65 198.00 | | 65 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 920.00 | 126 835.00 | 2 002 085.00 | 2 128 920.00 |
BZ Autres créances | 1 116 264.00 | | 1 116 264.00 | 1 116 264.00 |
CF Disponibilités | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 327 678.00 | 192 033.00 | 3 135 646.00 | 3 327 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 114.00 | 872 139.00 | 3 538 975.00 | 4 411 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 772.00 | 271 772.00 | | 271 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 672.00 | 116 672.00 | | 116 672.00 |
DG Autres réserves | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DH Report à nouveau | -5 766 520.00 | -2 961 278.00 | | -5 766 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 285 687.00 | -2 805 242.00 | | -2 285 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
DL TOTAL (I) | -5 658 583.00 | -3 372 896.00 | | -5 658 583.00 |
DP Provisions pour risques | 4 633.00 | 8 616.00 | | 4 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 994.00 | 42 537.00 | | 13 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 627.00 | 51 153.00 | | 18 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 364.00 | 37 441.00 | | 4 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 505.00 | 456 824.00 | | 2 479 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 433.00 | 763 549.00 | | 826 433.00 |
EA Autres dettes | 5 863 504.00 | 4 874 961.00 | | 5 863 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 178 931.00 | 6 221 410.00 | | 9 178 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 975.00 | 2 899 667.00 | | 3 538 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 522.00 | | 1 461 522.00 | 1 461 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 522.00 | | 1 461 522.00 | 1 461 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 835.00 | |
GE Autres charges | | | 44 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 243 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 305 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 206.00 | 70 000.00 | | 16 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 206.00 | 145 000.00 | | 16 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 053.00 | 206 786.00 | | -8 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 997.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 633.00 | 100 200.00 | | 4 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 420.00 | 312 984.00 | | -3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 626.00 | -167 984.00 | | 19 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 566.00 | 2 073 855.00 | | 1 578 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 253.00 | 4 879 096.00 | | 3 864 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 285 687.00 | -2 805 242.00 | | -2 285 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 094.00 | 194 901.00 | | 407 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 381.00 | 7 786.00 | | 10 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 713.00 | 187 115.00 | | 396 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 153.00 | 10 951.00 | 43 477.00 | 51 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 153.00 | 10 951.00 | 43 477.00 | 51 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479 505.00 | 2 479 505.00 | | 2 479 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 433.00 | 826 433.00 | | 826 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 863 504.00 | 5 863 504.00 | | 5 863 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 220.00 | | 93 220.00 | 93 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 920.00 | 2 128 920.00 | | 2 128 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 264.00 | 1 116 264.00 | | 1 116 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338 404.00 | 3 245 184.00 | 93 220.00 | 3 338 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 178 931.00 | 9 178 931.00 | | 9 178 931.00 |