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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 748.00 | 16 719.00 | 1 028.00 | 17 748.00 |
AN Terrains | 306 369.00 | 70 335.00 | 236 034.00 | 306 369.00 |
AP Constructions | 643 272.00 | 608 026.00 | 35 247.00 | 643 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 573.00 | 522 268.00 | 86 305.00 | 608 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 336.00 | 35 763.00 | 4 573.00 | 40 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 424.00 | 1 253 111.00 | 365 313.00 | 1 618 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 784.00 | 13 729.00 | 170 055.00 | 183 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 871.00 | | 130 871.00 | 130 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 388.00 | 5 154.00 | 416 234.00 | 421 388.00 |
BZ Autres créances | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CF Disponibilités | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 260.00 | 18 883.00 | 756 377.00 | 775 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 684.00 | 1 271 994.00 | 1 121 690.00 | 2 393 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
DH Report à nouveau | -606 075.00 | | | -606 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
DL TOTAL (I) | -352 481.00 | | | -352 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 462.00 | | | 1 333 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 085.00 | | | 93 085.00 |
EA Autres dettes | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 171.00 | | | 1 474 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 690.00 | | | 1 121 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 580.00 | | | 1 432 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 615.00 | | 15 809.00 | 1 602 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 598 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 741.00 | | 15 809.00 | 1 582 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 953.00 | 36 160.00 | | 1 216 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 089.00 | 630.00 | | 16 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 864.00 | 35 530.00 | | 1 200 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 127.00 | 13 729.00 | 17 127.00 | 17 127.00 |
6T Sur comptes clients | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 281.00 | 13 729.00 | 17 127.00 | 22 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 281.00 | 13 729.00 | 17 127.00 | 22 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 462.00 | 1 333 462.00 | | 1 333 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 415 951.00 | | | 415 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 592.00 | 30 710.00 | 10 882.00 | 41 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 976.00 | 447 413.00 | 7 562.00 | 454 976.00 |
VW T.V.A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 171.00 | 1 463 290.00 | 10 882.00 | 1 474 171.00 |