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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 748.00 | 17 253.00 | 495.00 | 17 748.00 |
AN Terrains | 122 823.00 | 72 548.00 | 50 274.00 | 122 823.00 |
AP Constructions | 643 272.00 | 617 408.00 | 25 864.00 | 643 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 201.00 | 502 257.00 | 74 944.00 | 577 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 804.00 | 35 055.00 | 2 749.00 | 37 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 974.00 | 1 244 521.00 | 156 453.00 | 1 400 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 748.00 | 6 038.00 | 143 710.00 | 149 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 156.00 | 3 347.00 | 212 810.00 | 216 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 032.00 | 5 154.00 | 493 878.00 | 499 032.00 |
BZ Autres créances | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
CF Disponibilités | 701 557.00 | | 701 557.00 | 701 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 348.00 | 14 538.00 | 1 591 809.00 | 1 606 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 322.00 | 1 259 059.00 | 1 748 263.00 | 3 007 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
DH Report à nouveau | -591 014.00 | | | -591 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 598.00 | | | 553 598.00 |
DL TOTAL (I) | 201 117.00 | | | 201 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 241.00 | | | 1 323 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 609.00 | | | 221 609.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 145.00 | | | 1 547 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 263.00 | | | 1 748 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 145.00 | | | 1 547 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 424.00 | | 6 244.00 | 1 618 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 693.00 | 1 400 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 693.00 | 1 381 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 550.00 | | 6 244.00 | 1 598 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 111.00 | 31 558.00 | 40 147.00 | 1 253 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 719.00 | 533.00 | | 16 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 392.00 | 31 025.00 | 40 147.00 | 1 236 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 729.00 | 9 385.00 | 13 729.00 | 13 729.00 |
6T Sur comptes clients | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 883.00 | 9 385.00 | 13 729.00 | 18 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 883.00 | 9 385.00 | 13 729.00 | 18 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 241.00 | 1 323 241.00 | | 1 323 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 493 595.00 | | | 493 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 012.00 | 533 449.00 | 7 562.00 | 541 012.00 |
VW T.V.A. | 126 830.00 | 126 830.00 | | 126 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 145.00 | 1 547 145.00 | | 1 547 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |