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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 228.00 | 17 944.00 | 284.00 | 18 228.00 |
AN Terrains | 139 924.00 | 79 187.00 | 60 737.00 | 139 924.00 |
AP Constructions | 674 086.00 | 649 689.00 | 24 397.00 | 674 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 888.00 | 552 695.00 | 65 193.00 | 617 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 549.00 | 31 261.00 | 2 288.00 | 33 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 800.00 | 1 330 775.00 | 155 024.00 | 1 485 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 125.00 | 3 503.00 | 107 622.00 | 111 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 988.00 | 715.00 | 154 273.00 | 154 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 468.00 | | 438 468.00 | 438 468.00 |
BZ Autres créances | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
CF Disponibilités | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 997.00 | 4 218.00 | 738 779.00 | 742 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 796.00 | 1 334 993.00 | 893 803.00 | 2 228 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
DH Report à nouveau | -421 857.00 | -269 846.00 | | -421 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 230.00 | -152 011.00 | | -122 230.00 |
DL TOTAL (I) | -305 554.00 | -183 324.00 | | -305 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 4 531.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 941.00 | 825 968.00 | | 970 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 139.00 | 151 466.00 | | 225 139.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | 3 074.00 | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 357.00 | 985 039.00 | | 1 199 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 803.00 | 801 715.00 | | 893 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 357.00 | 985 039.00 | | 1 199 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 086.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 622.00 | | 16 154.00 | 1 474 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 976.00 | 1 485 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 976.00 | 1 465 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 748.00 | | 480.00 | 17 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 748.00 | | 15 674.00 | 1 454 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 005.00 | 29 746.00 | 4 976.00 | 1 306 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 748.00 | 196.00 | | 17 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 257.00 | 29 550.00 | 4 976.00 | 1 288 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 726.00 | 4 218.00 | 1 726.00 | 1 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 726.00 | 4 218.00 | 1 726.00 | 1 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726.00 | 4 218.00 | 1 726.00 | 1 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 218.00 | 1 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 941.00 | 970 941.00 | | 970 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 892.00 | 195 892.00 | | 195 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 438 468.00 | 438 468.00 | | 438 468.00 |
VB T. V. A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VP Divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 035.00 | 462 035.00 | | 462 035.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 357.00 | 1 199 357.00 | | 1 199 357.00 |