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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
AN Terrains | 140 284.00 | 76 743.00 | 63 540.00 | 140 284.00 |
AP Constructions | 665 855.00 | 636 543.00 | 29 312.00 | 665 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 914.00 | 520 094.00 | 92 820.00 | 612 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 425.00 | 33 636.00 | 3 789.00 | 37 425.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 351.00 | 1 284 764.00 | 191 587.00 | 1 476 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 924.00 | 1 892.00 | 132 032.00 | 133 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 771.00 | | 154 771.00 | 154 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 592.00 | | 417 592.00 | 417 592.00 |
BZ Autres créances | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CF Disponibilités | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 787.00 | 1 892.00 | 734 896.00 | 736 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 138.00 | 1 286 655.00 | 926 483.00 | 2 213 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
DH Report à nouveau | -75 976.00 | -37 416.00 | | -75 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 870.00 | -38 560.00 | | -193 870.00 |
DL TOTAL (I) | -31 313.00 | 162 558.00 | | -31 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 466.00 | 492.00 | | 22 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 137.00 | 830 088.00 | | 822 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 501.00 | 102 617.00 | | 100 501.00 |
EA Autres dettes | 12 693.00 | 2 065.00 | | 12 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 796.00 | 935 262.00 | | 957 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 483.00 | 1 097 820.00 | | 926 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 796.00 | 935 262.00 | | 957 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 216.00 | | 50 769.00 | 1 451 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 17 634.00 | 1 476 351.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 17 634.00 | 1 456 478.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 342.00 | | 50 769.00 | 1 431 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 815.00 | 33 184.00 | 17 236.00 | 1 268 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 704.00 | 44.00 | | 17 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 112.00 | 33 140.00 | 17 236.00 | 1 251 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 798.00 | 1 892.00 | 6 798.00 | 6 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 798.00 | 1 892.00 | 6 798.00 | 6 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 798.00 | 1 892.00 | 6 798.00 | 6 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 892.00 | 6 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 137.00 | 822 137.00 | | 822 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 140.00 | 63 140.00 | | 63 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 417 592.00 | 417 592.00 | | 417 592.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 537.00 | 429 537.00 | | 429 537.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 796.00 | 957 796.00 | | 957 796.00 |