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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
AN Terrains | 139 924.00 | 77 803.00 | 62 121.00 | 139 924.00 |
AP Constructions | 670 561.00 | 643 207.00 | 27 353.00 | 670 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 839.00 | 532 418.00 | 74 421.00 | 606 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 425.00 | 34 829.00 | 2 596.00 | 37 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 622.00 | 1 306 005.00 | 168 617.00 | 1 474 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 380.00 | 1 726.00 | 108 655.00 | 110 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 813.00 | | 148 813.00 | 148 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 311.00 | | 336 311.00 | 336 311.00 |
BZ Autres créances | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
CF Disponibilités | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 824.00 | 1 726.00 | 633 098.00 | 634 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 446.00 | 1 307 731.00 | 801 715.00 | 2 109 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
DH Report à nouveau | -269 846.00 | -75 976.00 | | -269 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 011.00 | -193 870.00 | | -152 011.00 |
DL TOTAL (I) | -183 324.00 | -31 313.00 | | -183 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 531.00 | 22 466.00 | | 4 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 968.00 | 822 137.00 | | 825 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 466.00 | 100 501.00 | | 151 466.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | 12 693.00 | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 039.00 | 957 796.00 | | 985 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 715.00 | 926 483.00 | | 801 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 039.00 | 957 796.00 | | 985 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 086.00 | 21 849.00 | | 4 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 351.00 | | 9 505.00 | 1 476 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 234.00 | 1 474 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 234.00 | 1 454 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 478.00 | | 9 505.00 | 1 456 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 787.00 | 31 821.00 | 10 605.00 | 1 284 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 039.00 | 31 821.00 | 10 605.00 | 1 267 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 892.00 | 1 726.00 | 1 892.00 | 1 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 892.00 | 1 726.00 | 1 892.00 | 1 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 892.00 | 1 726.00 | 1 892.00 | 1 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 726.00 | 1 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 968.00 | 825 968.00 | | 825 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 377.00 | 121 377.00 | | 121 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 336 311.00 | 336 311.00 | | 336 311.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VP Divers | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 992.00 | 361 992.00 | | 361 992.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 039.00 | 985 039.00 | | 985 039.00 |