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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 469.00 | | 411 469.00 | 411 469.00 |
AP Constructions | 36 814.00 | 18 787.00 | 18 027.00 | 36 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 925.00 | 30 885.00 | 18 041.00 | 48 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 286.00 | 49 672.00 | 451 614.00 | 501 286.00 |
BT Marchandises | 191 476.00 | | 191 476.00 | 191 476.00 |
BZ Autres créances | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CF Disponibilités | 546 116.00 | | 546 116.00 | 546 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 365.00 | | 746 365.00 | 746 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 651.00 | 49 672.00 | 1 197 979.00 | 1 247 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 625.00 | 8 205.00 | | 8 625.00 |
DH Report à nouveau | 861 030.00 | 753 898.00 | | 861 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 437.00 | 107 552.00 | | 114 437.00 |
DL TOTAL (I) | 992 477.00 | 878 040.00 | | 992 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 203.00 | 36 088.00 | | 19 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 669.00 | 70 600.00 | | 79 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 818.00 | 61 676.00 | | 56 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 811.00 | 44 029.00 | | 49 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 502.00 | 212 393.00 | | 205 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 979.00 | 1 090 433.00 | | 1 197 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 009.00 | 193 360.00 | | 204 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 742.00 | | 1 011 742.00 | 1 011 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 742.00 | | 1 011 742.00 | 1 011 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 051.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 925.00 | 41 056.00 | | 40 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 831.00 | 982 792.00 | | 1 045 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 394.00 | 875 240.00 | | 931 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 437.00 | 107 552.00 | | 114 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 856.00 | | 4 430.00 | 496 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 469.00 | | | 411 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 310.00 | | 4 430.00 | 81 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 621.00 | 11 051.00 | | 38 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 621.00 | 11 051.00 | | 38 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 033.00 | 17 540.00 | 1 493.00 | 19 033.00 |
VI Groupe et associés | 79 669.00 | 79 669.00 | | 79 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VW T.V.A. | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 502.00 | 204 009.00 | 1 493.00 | 205 502.00 |