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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 469.00 | | 541 469.00 | 541 469.00 |
AP Constructions | 36 814.00 | 23 348.00 | 13 466.00 | 36 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 925.00 | 35 636.00 | 13 290.00 | 48 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 286.00 | 58 984.00 | 572 302.00 | 631 286.00 |
BT Marchandises | 165 652.00 | | 165 652.00 | 165 652.00 |
BZ Autres créances | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
CF Disponibilités | 592 357.00 | | 592 357.00 | 592 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 391.00 | | 791 391.00 | 791 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 677.00 | 58 984.00 | 1 363 693.00 | 1 422 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
DH Report à nouveau | 975 468.00 | 861 030.00 | | 975 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 012.00 | 114 437.00 | | 56 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 490.00 | 992 477.00 | | 1 048 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 493.00 | 19 203.00 | | 116 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 712.00 | 79 669.00 | | 102 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 902.00 | 56 818.00 | | 45 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 097.00 | 49 811.00 | | 50 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 204.00 | 205 502.00 | | 315 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 693.00 | 1 197 979.00 | | 1 363 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 883.00 | 204 009.00 | | 222 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 509.00 | | 918 509.00 | 918 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 509.00 | | 918 509.00 | 918 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 312.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | 40 925.00 | | 12 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 531.00 | 1 045 831.00 | | 930 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 519.00 | 931 394.00 | | 874 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 012.00 | 114 437.00 | | 56 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 286.00 | | 130 000.00 | 501 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 469.00 | | 130 000.00 | 411 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 740.00 | | | 85 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 672.00 | 9 312.00 | | 49 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 672.00 | 9 312.00 | | 49 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 493.00 | 24 172.00 | 92 321.00 | 116 493.00 |
VI Groupe et associés | 102 712.00 | 102 712.00 | | 102 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 666.00 | | | 115 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
VW T.V.A. | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 204.00 | 222 883.00 | 92 321.00 | 315 204.00 |