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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 661 469.00 | | 661 469.00 | 661 469.00 |
AP Constructions | 73 799.00 | 39 808.00 | 33 992.00 | 73 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824.00 | 1 037.00 | 787.00 | 1 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 820.00 | 53 165.00 | 28 655.00 | 81 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 502.00 | 94 879.00 | 734 623.00 | 829 502.00 |
BT Marchandises | 176 914.00 | | 176 914.00 | 176 914.00 |
BZ Autres créances | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CF Disponibilités | 750 150.00 | | 750 150.00 | 750 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 135.00 | | 935 135.00 | 935 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 637.00 | 94 879.00 | 1 669 758.00 | 1 764 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 624.00 | 1 081 664.00 | | 1 086 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 604.00 | 4 960.00 | | 65 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 238.00 | 1 103 634.00 | | 1 169 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 115.00 | 319 721.00 | | 268 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 24 760.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 864.00 | 80 959.00 | | 67 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 655.00 | 115 112.00 | | 163 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 520.00 | 540 552.00 | | 500 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 758.00 | 1 644 186.00 | | 1 669 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 594.00 | 494 068.00 | | 305 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 502.00 | | | 829 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 338.00 | | | 662 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 443.00 | | | 157 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 287.00 | 13 591.00 | | 81 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 579.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 998.00 | 13 012.00 | | 80 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 864.00 | 67 864.00 | | 67 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 187.00 | 84 187.00 | | 84 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VC Groupe et associés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 683.00 | 72 757.00 | 194 926.00 | 267 683.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VW T.V.A. | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 520.00 | 305 594.00 | 194 926.00 | 500 520.00 |