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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 469.00 | | 541 469.00 | 541 469.00 |
AP Constructions | 38 759.00 | 27 779.00 | 10 980.00 | 38 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824.00 | 307.00 | 1 517.00 | 1 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 292.00 | 41 091.00 | 39 201.00 | 80 292.00 |
BF Prêts | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 342.00 | 69 177.00 | 599 165.00 | 668 342.00 |
BT Marchandises | 137 466.00 | | 137 466.00 | 137 466.00 |
BZ Autres créances | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CF Disponibilités | 702 783.00 | | 702 783.00 | 702 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 902.00 | | 845 902.00 | 845 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 244.00 | 69 177.00 | 1 445 067.00 | 1 514 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 480.00 | 975 468.00 | | 1 031 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 185.00 | 56 012.00 | | 50 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 674.00 | 1 048 490.00 | | 1 098 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 580.00 | 116 493.00 | | 92 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 006.00 | 102 712.00 | | 133 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 467.00 | 45 902.00 | | 63 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 340.00 | 50 097.00 | | 57 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 393.00 | 315 204.00 | | 346 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 067.00 | 1 363 693.00 | | 1 445 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 910.00 | 222 883.00 | | 276 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 925.00 | | 1 016 925.00 | 1 016 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 925.00 | | 1 016 925.00 | 1 016 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 194.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 15.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 633.00 | 12 854.00 | | 12 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 501.00 | 930 531.00 | | 1 027 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 316.00 | 874 519.00 | | 977 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 185.00 | 56 012.00 | | 50 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 286.00 | | 37 056.00 | 631 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 469.00 | | | 541 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 740.00 | | 35 135.00 | 85 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 077.00 | | 1 921.00 | 4 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 984.00 | 10 194.00 | | 58 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 984.00 | 10 194.00 | | 58 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 321.00 | 22 838.00 | 69 482.00 | 92 321.00 |
VI Groupe et associés | 133 006.00 | 133 006.00 | | 133 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VW T.V.A. | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 393.00 | 276 910.00 | 69 482.00 | 346 393.00 |