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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 290.00 | 579.00 | 869.00 |
AH Fonds commercial | 661 469.00 | | 661 469.00 | 661 469.00 |
AP Constructions | 73 799.00 | 33 078.00 | 40 722.00 | 73 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824.00 | 672.00 | 1 152.00 | 1 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 820.00 | 47 248.00 | 34 572.00 | 81 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 502.00 | 81 287.00 | 748 215.00 | 829 502.00 |
BT Marchandises | 124 672.00 | | 124 672.00 | 124 672.00 |
BZ Autres créances | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CF Disponibilités | 756 796.00 | | 756 796.00 | 756 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 971.00 | | 895 971.00 | 895 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 473.00 | 81 287.00 | 1 644 186.00 | 1 725 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 664.00 | 1 031 480.00 | | 1 081 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 960.00 | 50 185.00 | | 4 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 634.00 | 1 098 674.00 | | 1 103 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 721.00 | 92 580.00 | | 319 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 760.00 | 133 006.00 | | 24 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 959.00 | 63 467.00 | | 80 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 112.00 | 57 340.00 | | 115 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 552.00 | 346 393.00 | | 540 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 186.00 | 1 445 067.00 | | 1 644 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 068.00 | 276 910.00 | | 494 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 342.00 | | 161 160.00 | 668 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 469.00 | | 120 869.00 | 541 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 875.00 | | 36 568.00 | 120 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 998.00 | | 3 722.00 | 5 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 177.00 | 12 110.00 | | 69 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 177.00 | 11 820.00 | | 69 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 959.00 | 80 959.00 | | 80 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VB T. V. A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 239.00 | 250 239.00 | | 250 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 482.00 | 22 999.00 | 46 484.00 | 69 482.00 |
VI Groupe et associés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 666.00 | | | 250 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VW T.V.A. | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 552.00 | 494 068.00 | 46 484.00 | 540 552.00 |