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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 1 164.00 | 950.00 | 2 114.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AN Terrains | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
AP Constructions | 67 696.00 | 67 598.00 | 98.00 | 67 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 174 180.00 | 2 312 831.00 | 861 349.00 | 3 174 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 400.00 | 28 135.00 | 5 265.00 | 33 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 380.00 | 2 409 728.00 | 889 652.00 | 3 299 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 956.00 | 7 054.00 | 429 902.00 | 436 956.00 |
BZ Autres créances | 73 652.00 | | 73 652.00 | 73 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
CF Disponibilités | 185 131.00 | | 185 131.00 | 185 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 481.00 | 7 054.00 | 1 014 427.00 | 1 021 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 861.00 | 2 416 782.00 | 1 904 079.00 | 4 320 861.00 |
CU Autres participations | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 509.00 | | | 509.00 |
DG Autres réserves | 300 847.00 | | | 300 847.00 |
DH Report à nouveau | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 337.00 | | | 64 337.00 |
DK Provisions réglementées | 132 660.00 | | | 132 660.00 |
DL TOTAL (I) | 505 470.00 | | | 505 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 658.00 | | | 783 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 342.00 | | | 390 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 528.00 | | | 108 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 993.00 | | | 115 993.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 609.00 | | | 1 398 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 079.00 | | | 1 904 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 696.00 | | | 770 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 213.00 | | 141 348.00 | 3 212 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 181.00 | 3 299 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 181.00 | 3 280 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | 1 171.00 | 4 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 344.00 | | 137 873.00 | 3 196 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 724.00 | | 2 305.00 | 11 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 249.00 | 257 335.00 | 51 856.00 | 2 204 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 221.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 306.00 | 257 114.00 | 51 856.00 | 2 203 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 883.00 | 51 988.00 | 13 211.00 | 93 883.00 |
6T Sur comptes clients | 2 283.00 | 5 754.00 | 982.00 | 2 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 283.00 | 5 754.00 | 982.00 | 2 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 166.00 | 57 742.00 | 14 193.00 | 96 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 754.00 | 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 988.00 | 13 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 211.00 | 13 318.00 | 55 157.00 | 73 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 528.00 | 108 528.00 | | 108 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 414 387.00 | | | 414 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
VB T. V. A. | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 658.00 | 215 638.00 | 510 050.00 | 783 658.00 |
VI Groupe et associés | 317 131.00 | 317 131.00 | | 317 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 667.00 | | | 224 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 807.00 | 539 183.00 | 625.00 | 539 807.00 |
VW T.V.A. | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 609.00 | 770 696.00 | 565 207.00 | 1 398 609.00 |