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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AN Terrains | 27 330.00 | 9 237.00 | 18 093.00 | 27 330.00 |
AP Constructions | 125 665.00 | 90 463.00 | 35 202.00 | 125 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 159 805.00 | 2 762 884.00 | 1 396 921.00 | 4 159 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 482.00 | 34 997.00 | 11 485.00 | 46 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 381 675.00 | 2 899 694.00 | 1 481 981.00 | 4 381 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 527.00 | 59 054.00 | 530 473.00 | 589 527.00 |
BZ Autres créances | 93 797.00 | | 93 797.00 | 93 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 480 734.00 | | 480 734.00 | 480 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 234.00 | 59 054.00 | 1 414 180.00 | 1 473 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 854 909.00 | 2 958 748.00 | 2 896 161.00 | 5 854 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DG Autres réserves | 601 346.00 | 575 408.00 | | 601 346.00 |
DH Report à nouveau | | 2 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 869.00 | 83 914.00 | | 98 869.00 |
DK Provisions réglementées | 241 962.00 | 237 261.00 | | 241 962.00 |
DL TOTAL (I) | 947 779.00 | 904 208.00 | | 947 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 512.00 | 1 214 355.00 | | 1 233 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 635.00 | 305 788.00 | | 380 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 573.00 | 154 956.00 | | 150 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 885.00 | 118 401.00 | | 161 885.00 |
EA Autres dettes | 20 470.00 | 11 307.00 | | 20 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 382.00 | 1 804 807.00 | | 1 948 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 161.00 | 2 709 015.00 | | 2 896 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 751.00 | 873 825.00 | | 1 033 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120 989.00 | | 370 603.00 | 4 120 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 917.00 | 4 381 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 917.00 | 4 359 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 101 432.00 | | 367 766.00 | 4 101 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 241.00 | | 2 837.00 | 14 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 308.00 | 335 543.00 | 98 156.00 | 2 662 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 194.00 | 335 543.00 | 98 156.00 | 2 660 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 573.00 | 150 573.00 | | 150 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
UX Autres créances clients | 503 890.00 | 503 890.00 | | 503 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 637.00 | 85 637.00 | | 85 637.00 |
VB T. V. A. | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 512.00 | 318 881.00 | 801 031.00 | 1 233 512.00 |
VI Groupe et associés | 375 899.00 | 375 899.00 | | 375 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 642.00 | 695 750.00 | 892.00 | 696 642.00 |
VW T.V.A. | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 382.00 | 1 033 751.00 | 801 031.00 | 1 948 382.00 |