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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AN Terrains | 27 330.00 | 3 594.00 | 23 735.00 | 27 330.00 |
AP Constructions | 125 665.00 | 73 073.00 | 52 593.00 | 125 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 437 617.00 | 2 430 880.00 | 1 006 737.00 | 3 437 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643 467.00 | 2 543 061.00 | 1 100 406.00 | 3 643 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 288.00 | 28 735.00 | 309 553.00 | 338 288.00 |
BZ Autres créances | 67 443.00 | | 67 443.00 | 67 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 506 585.00 | | 506 585.00 | 506 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 833.00 | 28 735.00 | 1 153 098.00 | 1 181 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 301.00 | 2 571 796.00 | 2 253 505.00 | 4 825 301.00 |
CU Autres participations | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 509.00 | | | 509.00 |
DG Autres réserves | 411 674.00 | | | 411 674.00 |
DH Report à nouveau | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
DK Provisions réglementées | 157 722.00 | | | 157 722.00 |
DL TOTAL (I) | 695 221.00 | | | 695 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 842.00 | | | 938 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 110.00 | | | 310 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 757.00 | | | 166 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 404.00 | | | 142 404.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 284.00 | | | 1 558 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 505.00 | | | 2 253 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 294.00 | | | 819 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 916.00 | | 511 101.00 | 3 462 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 550.00 | 3 643 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 550.00 | 3 624 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 513.00 | | 511 049.00 | 3 443 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 088.00 | | 52.00 | 14 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 246.00 | 290 078.00 | 330 263.00 | 2 583 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581 132.00 | 290 078.00 | 330 263.00 | 2 581 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 723.00 | 34 745.00 | 29 746.00 | 152 723.00 |
6T Sur comptes clients | 8 640.00 | 20 095.00 | | 8 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 640.00 | 20 095.00 | | 8 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 363.00 | 54 840.00 | 29 746.00 | 161 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 095.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 745.00 | 29 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 389.00 | 13 692.00 | 32 697.00 | 46 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 757.00 | 166 757.00 | | 166 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 511.00 | 49 511.00 | | 49 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
UX Autres créances clients | 296 112.00 | 296 112.00 | | 296 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
VB T. V. A. | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 269.00 | 227 976.00 | 609 161.00 | 934 269.00 |
VI Groupe et associés | 263 721.00 | 263 721.00 | | 263 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 156.00 | | | 423 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 183.00 | | | 266 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 993.00 | 424 257.00 | 736.00 | 424 993.00 |
VW T.V.A. | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 284.00 | 819 294.00 | 641 858.00 | 1 558 284.00 |