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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AN Terrains | 27 330.00 | 11 118.00 | 16 212.00 | 27 330.00 |
AP Constructions | 125 665.00 | 96 260.00 | 29 405.00 | 125 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 352 903.00 | 2 921 106.00 | 1 431 797.00 | 4 352 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 732.00 | 23 377.00 | 19 355.00 | 42 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 571 080.00 | 3 053 975.00 | 1 517 105.00 | 4 571 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 525.00 | 45 367.00 | 289 159.00 | 334 525.00 |
BZ Autres créances | 155 679.00 | | 155 679.00 | 155 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 499 642.00 | | 499 642.00 | 499 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 977.00 | 45 367.00 | 1 267 611.00 | 1 312 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 057.00 | 3 099 342.00 | 2 784 715.00 | 5 884 057.00 |
CU Autres participations | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 509.00 | | | 509.00 |
DG Autres réserves | 660 215.00 | | | 660 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 949.00 | | | 68 949.00 |
DK Provisions réglementées | 217 765.00 | | | 217 765.00 |
DL TOTAL (I) | 952 530.00 | | | 952 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 628.00 | | | 1 217 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 087.00 | | | 398 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 585.00 | | | 97 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 884.00 | | | 118 884.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 186.00 | | | 1 832 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 715.00 | | | 2 784 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 849.00 | | | 919 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 381 675.00 | | 366 323.00 | 4 381 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 919.00 | 4 571 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 919.00 | 4 548 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 359 282.00 | | 366 267.00 | 4 359 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 078.00 | | 56.00 | 17 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 694.00 | 331 199.00 | 176 919.00 | 2 899 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897 580.00 | 331 199.00 | 176 919.00 | 2 897 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 962.00 | 33 850.00 | 58 048.00 | 241 962.00 |
6T Sur comptes clients | 59 054.00 | | 13 687.00 | 59 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 054.00 | | 13 687.00 | 59 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 016.00 | 33 850.00 | 71 735.00 | 301 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 850.00 | 58 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 585.00 | 97 585.00 | | 97 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
UX Autres créances clients | 264 043.00 | 264 043.00 | | 264 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
VB T. V. A. | 78 852.00 | 78 852.00 | | 78 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 628.00 | 305 291.00 | 773 602.00 | 1 217 628.00 |
VI Groupe et associés | 398 087.00 | 398 087.00 | | 398 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 981.00 | | | 324 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 593.00 | | | 345 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 784.00 | 503 836.00 | 948.00 | 504 784.00 |
VW T.V.A. | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 186.00 | 919 849.00 | 773 602.00 | 1 832 186.00 |