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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AN Terrains | 27 330.00 | 5 475.00 | 21 854.00 | 27 330.00 |
AP Constructions | 125 665.00 | 78 869.00 | 46 796.00 | 125 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 703 932.00 | 2 369 337.00 | 1 334 595.00 | 3 703 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908 559.00 | 2 487 921.00 | 1 420 639.00 | 3 908 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 314.00 | 38 168.00 | 331 146.00 | 369 314.00 |
BZ Autres créances | 122 435.00 | | 122 435.00 | 122 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 558 859.00 | | 558 859.00 | 558 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 632.00 | 38 168.00 | 1 291 464.00 | 1 329 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 192.00 | 2 526 089.00 | 2 712 103.00 | 5 238 192.00 |
CU Autres participations | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 509.00 | | | 509.00 |
DG Autres réserves | 529 874.00 | | | 529 874.00 |
DH Report à nouveau | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 534.00 | | | 105 534.00 |
DK Provisions réglementées | 203 474.00 | | | 203 474.00 |
DL TOTAL (I) | 846 507.00 | | | 846 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 965.00 | | | 1 186 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 542.00 | | | 314 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 747.00 | | | 134 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 296.00 | | | 131 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 940.00 | | | 97 940.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 596.00 | | | 1 865 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 103.00 | | | 2 712 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 285.00 | | | 935 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643 467.00 | | 616 637.00 | 3 643 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 545.00 | 3 908 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 545.00 | 3 889 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 624 012.00 | | 616 585.00 | 3 624 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 140.00 | | 52.00 | 14 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 061.00 | 295 886.00 | 351 026.00 | 2 543 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 947.00 | 295 886.00 | 351 026.00 | 2 540 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 722.00 | 75 002.00 | 29 250.00 | 157 722.00 |
6T Sur comptes clients | 28 735.00 | 9 433.00 | | 28 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 735.00 | 9 433.00 | | 28 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 457.00 | 84 434.00 | 29 250.00 | 186 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 433.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 002.00 | 29 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 697.00 | 13 884.00 | 18 814.00 | 32 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 747.00 | 134 747.00 | | 134 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 940.00 | 97 940.00 | | 97 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
UX Autres créances clients | 327 138.00 | 327 138.00 | | 327 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
VB T. V. A. | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 965.00 | 275 467.00 | 781 066.00 | 1 186 965.00 |
VI Groupe et associés | 281 845.00 | 281 845.00 | | 281 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 443.00 | | | 513 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 009.00 | | | 279 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 461.00 | 508 673.00 | 788.00 | 509 461.00 |
VW T.V.A. | 56 505.00 | 56 505.00 | | 56 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 596.00 | 935 285.00 | 799 879.00 | 1 865 596.00 |