| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 29 428.00 | 17 491.00 | 11 937.00 | 29 428.00 |
AP Constructions | 210 768.00 | 161 235.00 | 49 533.00 | 210 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 625.00 | 19 646.00 | 1 980.00 | 21 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 300.00 | 26 823.00 | 8 476.00 | 35 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 385.00 | 245 553.00 | 138 833.00 | 384 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BT Marchandises | 79 335.00 | | 79 335.00 | 79 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 244.00 | 1 846.00 | 191 398.00 | 193 244.00 |
BZ Autres créances | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CF Disponibilités | 45 488.00 | | 45 488.00 | 45 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 777.00 | 1 846.00 | 335 931.00 | 337 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 162.00 | 247 399.00 | 474 764.00 | 722 162.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 750.00 | 2 646.00 | 1 104.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
DK Provisions réglementées | 455.00 | | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 251 796.00 | | | 251 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 284.00 | | | 63 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
EA Autres dettes | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 968.00 | | | 222 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 764.00 | | | 474 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 929.00 | | | 202 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 356.00 | | 6 179.00 | 380 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 384 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 297 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 265.00 | | | 78 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 105.00 | | 6 166.00 | 293 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 237.00 | | 13.00 | 5 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 983.00 | 19 720.00 | 2 150.00 | 222 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 396.00 | 1 250.00 | | 1 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 666.00 | 46.00 | | 12 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 922.00 | 18 423.00 | 2 150.00 | 208 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 587.00 | | 133.00 | 587.00 |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | 532.00 | | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 314.00 | 532.00 | | 6 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 902.00 | 532.00 | 133.00 | 6 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 039.00 | 60 039.00 | | 60 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UX Autres créances clients | 191 199.00 | | | 191 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 810.00 | 14 771.00 | 20 039.00 | 34 810.00 |
VI Groupe et associés | 63 284.00 | 63 284.00 | | 63 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 203.00 | 207 159.00 | 2 044.00 | 209 203.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 968.00 | 202 929.00 | 20 039.00 | 222 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
ST Autres comptes | 94 315.00 | | | 94 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 983.00 | | | 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 358.00 | | | 128 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 327.00 | | | 109 327.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 034.00 | | | 106 034.00 |