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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 962.00 | 13 679.00 | 282.00 | 13 962.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 65 452.00 | 31 359.00 | 34 093.00 | 65 452.00 |
AP Constructions | 281 660.00 | 190 632.00 | 91 028.00 | 281 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 827.00 | 29 707.00 | 14 120.00 | 43 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 380.00 | 40 781.00 | 9 599.00 | 50 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 876.00 | 309 908.00 | 219 968.00 | 529 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BT Marchandises | 80 241.00 | | 80 241.00 | 80 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 551.00 | | 117 551.00 | 117 551.00 |
BZ Autres créances | 124 864.00 | | 124 864.00 | 124 864.00 |
CF Disponibilités | 258 553.00 | | 258 553.00 | 258 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 827.00 | | 584 827.00 | 584 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 703.00 | 309 908.00 | 804 795.00 | 1 114 703.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 136 189.00 | | | 136 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 127.00 | | | 129 127.00 |
DK Provisions réglementées | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DL TOTAL (I) | 434 467.00 | | | 434 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 492.00 | | | 71 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 904.00 | | | 135 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 218.00 | | | 81 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
EA Autres dettes | 61 270.00 | | | 61 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 328.00 | | | 370 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 795.00 | | | 804 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 628.00 | | | 316 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 713.00 | | 36 743.00 | 503 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 580.00 | 529 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 580.00 | 441 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 515.00 | | | 79 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 169.00 | | 36 730.00 | 415 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 279.00 | | 13.00 | 5 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 735.00 | 27 486.00 | 8 314.00 | 290 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 263.00 | 417.00 | | 13 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 723.00 | 27 070.00 | 8 314.00 | 273 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 521.00 | | 64.00 | 1 521.00 |
6T Sur comptes clients | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 386.00 | | 7 929.00 | 9 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 865.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 904.00 | 135 904.00 | | 135 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
UX Autres créances clients | 117 551.00 | 117 551.00 | | 117 551.00 |
VB T. V. A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 492.00 | 17 791.00 | 53 700.00 | 71 492.00 |
VI Groupe et associés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 863.00 | 115 863.00 | | 115 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 523.00 | 244 523.00 | | 244 523.00 |
VW T.V.A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 328.00 | 316 628.00 | 53 700.00 | 370 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
ST Autres comptes | 104 370.00 | | | 104 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 354.00 | | | 177 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 262.00 | | | 134 262.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 431.00 | | | 116 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |