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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 29 428.00 | 19 442.00 | 9 986.00 | 29 428.00 |
AP Constructions | 210 768.00 | 165 023.00 | 45 745.00 | 210 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 525.00 | 20 642.00 | 12 883.00 | 33 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 980.00 | 29 169.00 | 7 811.00 | 36 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 982.00 | 255 737.00 | 142 245.00 | 397 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BT Marchandises | 78 591.00 | | 78 591.00 | 78 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 784.00 | 208.00 | 172 576.00 | 172 784.00 |
BZ Autres créances | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CF Disponibilités | 101 521.00 | | 101 521.00 | 101 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 516.00 | 208.00 | 364 308.00 | 364 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 499.00 | 255 945.00 | 506 554.00 | 762 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
DK Provisions réglementées | 725.00 | | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 270 580.00 | | | 270 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 893.00 | | | 58 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 383.00 | | | 68 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 241.00 | | | 54 241.00 |
EA Autres dettes | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 974.00 | | | 235 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 554.00 | | | 506 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 169.00 | | | 219 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 385.00 | | 27 373.00 | 384 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 776.00 | 397 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 776.00 | 310 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 265.00 | | | 78 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 121.00 | | 27 356.00 | 297 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 17.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 553.00 | 21 295.00 | 11 110.00 | 240 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 646.00 | 1 104.00 | | 2 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 195.00 | 20 191.00 | 11 110.00 | 225 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 455.00 | 403.00 | 133.00 | 455.00 |
6T Sur comptes clients | 1 846.00 | | 1 638.00 | 1 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 846.00 | | 1 638.00 | 6 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | 403.00 | 1 771.00 | 7 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 403.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 383.00 | 68 383.00 | | 68 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
UX Autres créances clients | 172 555.00 | | | 172 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 882.00 | 15 078.00 | 16 804.00 | 31 882.00 |
VI Groupe et associés | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 226.00 | 179 997.00 | 229.00 | 180 226.00 |
VW T.V.A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 974.00 | 219 169.00 | 16 804.00 | 235 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
ST Autres comptes | 98 589.00 | | | 98 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 321.00 | | | 135 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 137.00 | | | 120 137.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 686.00 | | | 107 686.00 |