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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 682.00 | 14 389.00 | 2 293.00 | 16 682.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 81 044.00 | 36 295.00 | 44 749.00 | 81 044.00 |
AP Constructions | 266 068.00 | 204 895.00 | 61 173.00 | 266 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 171.00 | 32 719.00 | 7 451.00 | 40 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 387.00 | 42 297.00 | 22 089.00 | 64 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 961.00 | 334 346.00 | 203 615.00 | 537 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BT Marchandises | 137 599.00 | | 137 599.00 | 137 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 664.00 | | 197 664.00 | 197 664.00 |
BZ Autres créances | 42 782.00 | | 42 782.00 | 42 782.00 |
CF Disponibilités | 268 347.00 | | 268 347.00 | 268 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 260.00 | | 657 260.00 | 657 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 221.00 | 334 346.00 | 860 875.00 | 1 195 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 248 316.00 | | | 248 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 879.00 | | | 55 879.00 |
DK Provisions réglementées | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DL TOTAL (I) | 473 282.00 | | | 473 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 489.00 | | | 89 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 396.00 | | | 193 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
EA Autres dettes | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 593.00 | | | 387 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 875.00 | | | 860 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 404.00 | | | 328 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 876.00 | | 26 555.00 | 529 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 470.00 | 537 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 82 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 690.00 | 451 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 515.00 | | 3 500.00 | 79 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 320.00 | | 23 040.00 | 441 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 292.00 | | 15.00 | 5 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 908.00 | 32 766.00 | 8 328.00 | 309 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 679.00 | 710.00 | | 13 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 479.00 | 32 056.00 | 8 328.00 | 292 479.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 457.00 | | 64.00 | 1 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457.00 | | 64.00 | 1 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 396.00 | 193 396.00 | | 193 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
UX Autres créances clients | 197 664.00 | 197 664.00 | | 197 664.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 489.00 | 30 300.00 | 59 189.00 | 89 489.00 |
VI Groupe et associés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 335.00 | 249 335.00 | | 249 335.00 |
VW T.V.A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 593.00 | 328 404.00 | 59 189.00 | 387 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
ST Autres comptes | 131 696.00 | | | 131 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 294.00 | | | 166 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 202.00 | | | 133 202.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 475.00 | | | 143 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |