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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 962.00 | 12 846.00 | 1 116.00 | 13 962.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 29 428.00 | 21 393.00 | 8 034.00 | 29 428.00 |
AP Constructions | 264 636.00 | 173 055.00 | 91 582.00 | 264 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 525.00 | 23 742.00 | 9 784.00 | 33 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 047.00 | 32 814.00 | 10 234.00 | 43 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 168.00 | 272 599.00 | 186 570.00 | 459 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BT Marchandises | 81 139.00 | | 81 139.00 | 81 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 919.00 | | 143 919.00 | 143 919.00 |
BZ Autres créances | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CF Disponibilités | 125 167.00 | | 125 167.00 | 125 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 842.00 | | 382 842.00 | 382 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 010.00 | 272 599.00 | 569 412.00 | 842 010.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 82 161.00 | | | 82 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 692.00 | | | 57 692.00 |
DK Provisions réglementées | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DL TOTAL (I) | 309 001.00 | | | 309 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 646.00 | | | 72 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
EA Autres dettes | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 410.00 | | | 260 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 412.00 | | | 569 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 225.00 | | | 248 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 982.00 | | 67 354.00 | 397 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 168.00 | 459 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 168.00 | 370 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 265.00 | | 1 250.00 | 78 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 701.00 | | 66 104.00 | 310 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 737.00 | 16 862.00 | | 250 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 712.00 | 134.00 | | 12 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 276.00 | 16 727.00 | | 234 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 725.00 | 1 051.00 | 322.00 | 725.00 |
6T Sur comptes clients | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 208.00 | | 208.00 | 5 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 933.00 | 1 051.00 | 530.00 | 5 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 051.00 | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 646.00 | 72 646.00 | | 72 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 140 768.00 | 140 768.00 | | 140 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 027.00 | 19 842.00 | 12 185.00 | 32 027.00 |
VI Groupe et associés | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 086.00 | 167 935.00 | 3 152.00 | 171 086.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 410.00 | 248 225.00 | 12 185.00 | 260 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
ST Autres comptes | 104 218.00 | | | 104 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 283.00 | | | 136 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 723.00 | | | 110 723.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 680.00 | | | 114 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |