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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AP Constructions | 335 387.00 | 268 693.00 | 66 694.00 | 335 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 032.00 | 161 128.00 | 85 903.00 | 247 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 413.00 | 430 664.00 | 159 749.00 | 590 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 131.00 | | 794 131.00 | 794 131.00 |
BZ Autres créances | 361 382.00 | | 361 382.00 | 361 382.00 |
CF Disponibilités | 548 837.00 | | 548 837.00 | 548 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 028.00 | | 1 711 028.00 | 1 711 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 441.00 | 430 664.00 | 1 870 777.00 | 2 301 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 663 165.00 | 594 577.00 | | 663 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 977.00 | 68 587.00 | | 37 977.00 |
DL TOTAL (I) | 835 342.00 | 797 365.00 | | 835 342.00 |
DP Provisions pour risques | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 690.00 | 21 931.00 | | 13 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 321.00 | 995 144.00 | | 673 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 736.00 | 276 350.00 | | 277 736.00 |
EA Autres dettes | 27 577.00 | 17 540.00 | | 27 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 435.00 | 1 311 192.00 | | 1 035 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 777.00 | 2 108 557.00 | | 1 870 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 435.00 | 1 311 192.00 | | 1 035 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 611 548.00 | | 2 611 548.00 | 2 611 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 548.00 | | 2 611 548.00 | 2 611 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 472.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 46 293.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 46 293.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 260.00 | 2 192.00 | | 4 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 260.00 | 2 192.00 | | 4 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 599.00 | 44 100.00 | | -3 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87.00 | 23 499.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 268.00 | 3 419 658.00 | | 2 644 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 290.00 | 3 351 070.00 | | 2 606 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 977.00 | 68 587.00 | | 37 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 690.00 | | 32 040.00 | 597 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 318.00 | 590 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 318.00 | 582 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841.00 | | | 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 698.00 | | 32 040.00 | 589 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 797.00 | 42 184.00 | 39 318.00 | 427 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 955.00 | 42 184.00 | 39 318.00 | 426 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 105.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 367.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 228.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 472.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 321.00 | 673 321.00 | | 673 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
UX Autres créances clients | 794 131.00 | | | 794 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VB T. V. A. | 125 459.00 | | | 125 459.00 |
VC Groupe et associés | 177 994.00 | | | 177 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 341.00 | 1 162 190.00 | 7 151.00 | 1 169 341.00 |
VW T.V.A. | 169 300.00 | 169 300.00 | | 169 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 435.00 | 1 035 435.00 | | 1 035 435.00 |