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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 846.00 | 11 342.00 | 1 504.00 | 12 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 970.00 | 21 412.00 | 5 558.00 | 26 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 188.00 | 32 754.00 | 18 434.00 | 51 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 053.00 | | 545 053.00 | 545 053.00 |
BZ Autres créances | 790 246.00 | 64 437.00 | 725 809.00 | 790 246.00 |
CF Disponibilités | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 043.00 | 64 437.00 | 1 304 605.00 | 1 369 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 231.00 | 97 191.00 | 1 323 040.00 | 1 420 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 14 605.00 | 305 737.00 | | 14 605.00 |
DH Report à nouveau | | -303 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 112.00 | 12 822.00 | | 62 112.00 |
DL TOTAL (I) | 210 917.00 | 148 805.00 | | 210 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 577.00 | 134 440.00 | | 94 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 660.00 | 53 384.00 | | 82 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 920.00 | 425 944.00 | | 710 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 849.00 | 192 718.00 | | 209 849.00 |
EA Autres dettes | 14 114.00 | 13 501.00 | | 14 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 122.00 | 819 989.00 | | 1 112 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 040.00 | 968 794.00 | | 1 323 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 807.00 | 819 989.00 | | 1 057 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 429.00 | 2 324.00 | | 30 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 578.00 | 763.00 | | 10 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 851.00 | 1 561.00 | | 19 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 920.00 | 710 920.00 | | 710 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
UX Autres créances clients | 545 053.00 | 545 053.00 | | 545 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 204 573.00 | 204 573.00 | | 204 573.00 |
VC Groupe et associés | 549 266.00 | 549 266.00 | | 549 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 577.00 | 40 263.00 | 54 314.00 | 94 577.00 |
VI Groupe et associés | 86 508.00 | 86 508.00 | | 86 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 670.00 | 1 335 299.00 | 11 371.00 | 1 346 670.00 |
VW T.V.A. | 97 248.00 | 97 248.00 | | 97 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 122.00 | 1 057 807.00 | 54 314.00 | 1 112 122.00 |