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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 846.00 | 12 106.00 | 740.00 | 12 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 307.00 | 22 598.00 | 9 708.00 | 32 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 525.00 | 34 704.00 | 21 820.00 | 56 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 452.00 | 22 609.00 | 421 843.00 | 444 452.00 |
BZ Autres créances | 552 078.00 | | 552 078.00 | 552 078.00 |
CF Disponibilités | 347 704.00 | | 347 704.00 | 347 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 235.00 | 22 609.00 | 1 321 625.00 | 1 344 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 760.00 | 57 314.00 | 1 343 446.00 | 1 400 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 76 717.00 | 14 605.00 | | 76 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 300.00 | 62 112.00 | | -158 300.00 |
DL TOTAL (I) | 52 617.00 | 210 917.00 | | 52 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 164.00 | 94 577.00 | | 360 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 834.00 | 82 660.00 | | 82 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 509.00 | 710 920.00 | | 567 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 264.00 | 209 849.00 | | 229 264.00 |
EA Autres dettes | 51 055.00 | 14 114.00 | | 51 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 828.00 | 1 112 122.00 | | 1 290 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 446.00 | 1 323 040.00 | | 1 343 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 127.00 | 1 057 807.00 | | 1 250 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 834.00 | | | 82 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 188.00 | | 5 337.00 | 51 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 970.00 | | 5 337.00 | 26 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 754.00 | 1 950.00 | | 32 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 342.00 | 763.00 | | 11 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 412.00 | 1 186.00 | | 21 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 437.00 | 25 733.00 | 67 561.00 | 64 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 437.00 | 25 733.00 | 67 561.00 | 64 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 733.00 | 67 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 509.00 | 567 509.00 | | 567 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
UX Autres créances clients | 417 321.00 | 417 321.00 | | 417 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VB T. V. A. | 163 307.00 | 163 307.00 | | 163 307.00 |
VC Groupe et associés | 137 876.00 | 137 876.00 | | 137 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 868.00 | 319 167.00 | 40 701.00 | 359 868.00 |
VI Groupe et associés | 86 682.00 | 86 682.00 | | 86 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 854.00 | | | 285 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VP Divers | 113 276.00 | 113 276.00 | | 113 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 004.00 | 110 004.00 | | 110 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 902.00 | 996 531.00 | 11 371.00 | 1 007 902.00 |
VW T.V.A. | 97 786.00 | 97 786.00 | | 97 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 828.00 | 1 250 127.00 | 40 701.00 | 1 290 828.00 |