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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 894.00 | 27 286.00 | 16 608.00 | 43 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 112.00 | 40 133.00 | 27 979.00 | 68 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 805.00 | 22 610.00 | 633 196.00 | 655 805.00 |
BZ Autres créances | 624 476.00 | | 624 476.00 | 624 476.00 |
CF Disponibilités | 77 512.00 | | 77 512.00 | 77 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 793.00 | 22 610.00 | 1 335 183.00 | 1 357 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 905.00 | 62 743.00 | 1 363 162.00 | 1 425 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | | 76 718.00 | | |
DH Report à nouveau | -81 582.00 | | | -81 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 443.00 | -158 300.00 | | 26 443.00 |
DL TOTAL (I) | 79 061.00 | 52 618.00 | | 79 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 314.00 | 360 164.00 | | 369 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 906.00 | 82 835.00 | | 5 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 336.00 | 567 510.00 | | 471 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 438.00 | 225 417.00 | | 159 438.00 |
EA Autres dettes | 278 108.00 | 54 904.00 | | 278 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 101.00 | 1 290 829.00 | | 1 284 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 162.00 | 1 343 446.00 | | 1 363 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 901.00 | 50 575.00 | 1 129 476.00 | 1 078 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 901.00 | 50 575.00 | 1 129 476.00 | 1 078 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 23 768.00 | | 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 91 330.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | -90 248.00 | | -771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 080.00 | 1 625 718.00 | | 1 385 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 637.00 | 1 784 018.00 | | 1 358 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 443.00 | -158 300.00 | | 26 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 725.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 705.00 | 5 428.00 | | 34 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 106.00 | 741.00 | | 12 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 599.00 | 4 688.00 | | 22 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 906.00 | 6 080.00 | | 5 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 188.00 | 568 280.00 | | 568 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 501.00 | 158 501.00 | | 158 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 194.00 | 278 194.00 | | 278 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 314.00 | 73 863.00 | 295 451.00 | 369 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354 640.00 | 1 354 640.00 | | 1 354 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 011.00 | 1 354 640.00 | 11 371.00 | 1 366 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 102.00 | 1 084 918.00 | 295 451.00 | 1 380 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |