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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 368.00 | 12 335.00 | 3 032.00 | 15 368.00 |
AP Constructions | 335 387.00 | 302 227.00 | 33 160.00 | 335 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 710.00 | 210 170.00 | 70 539.00 | 280 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 837.00 | 524 733.00 | 118 104.00 | 642 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 426.00 | | 487 426.00 | 487 426.00 |
BZ Autres créances | 639 879.00 | 27 755.00 | 612 123.00 | 639 879.00 |
CF Disponibilités | 164 446.00 | | 164 446.00 | 164 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 200.00 | 27 755.00 | 1 268 444.00 | 1 296 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 037.00 | 552 488.00 | 1 386 548.00 | 1 939 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 575 737.00 | 551 142.00 | | 575 737.00 |
DH Report à nouveau | -303 953.00 | | | -303 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 953.00 | 24 594.00 | | -303 953.00 |
DL TOTAL (I) | 405 983.00 | 709 937.00 | | 405 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 105.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 105.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 185.00 | 31 204.00 | | 174 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 167.00 | 7 389.00 | | 6 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 504.00 | 480 332.00 | | 538 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 707.00 | 244 675.00 | | 261 707.00 |
EA Autres dettes | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 565.00 | 763 601.00 | | 980 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 548.00 | 1 532 644.00 | | 1 386 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 124.00 | 763 601.00 | | 846 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 31 204.00 | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 777.00 | | 6 060.00 | 636 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 257.00 | | 1 840.00 | 614 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 151.00 | | 4 220.00 | 7 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 189.00 | 46 543.00 | | 478 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 212.00 | 8 123.00 | | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 976.00 | 38 420.00 | | 473 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 105.00 | | 59 105.00 | 59 105.00 |
6T Sur comptes clients | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 123.00 | | 3 367.00 | 31 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 228.00 | | 62 472.00 | 90 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 504.00 | 538 504.00 | | 538 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 780.00 | 68 780.00 | | 68 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
UX Autres créances clients | 487 426.00 | 487 426.00 | | 487 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 100 597.00 | 100 597.00 | | 100 597.00 |
VC Groupe et associés | 511 343.00 | 511 343.00 | | 511 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 907.00 | 39 466.00 | 134 440.00 | 173 907.00 |
VI Groupe et associés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 124.00 | 1 131 753.00 | 11 371.00 | 1 143 124.00 |
VW T.V.A. | 88 739.00 | 88 739.00 | | 88 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 565.00 | 846 124.00 | 134 440.00 | 980 565.00 |