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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 950 071.00 | | 2 950 071.00 | 2 950 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 219 696.00 | | 4 219 696.00 | 4 219 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 921.00 | | 261 921.00 | 261 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 432 487.00 | 800.00 | 7 431 687.00 | 7 432 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 955.00 | | 38 955.00 | 38 955.00 |
BZ Autres créances | 590 955.00 | | 590 955.00 | 590 955.00 |
CF Disponibilités | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 356.00 | | 637 356.00 | 637 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 843.00 | 800.00 | 8 069 043.00 | 8 069 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 464.00 | 1 230 464.00 | | 1 230 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984 552.00 | 984 552.00 | | 984 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 047.00 | 123 047.00 | | 123 047.00 |
DG Autres réserves | 2 507 082.00 | 2 507 082.00 | | 2 507 082.00 |
DH Report à nouveau | 633 574.00 | 787 978.00 | | 633 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 796.00 | 546 191.00 | | 497 796.00 |
DL TOTAL (I) | 5 976 514.00 | 6 179 313.00 | | 5 976 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 290.00 | 571 631.00 | | 528 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 007.00 | 1 173 200.00 | | 1 446 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 786.00 | 4 328.00 | | 10 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 154.00 | 40 237.00 | | 37 154.00 |
EA Autres dettes | 70 292.00 | 71 666.00 | | 70 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 529.00 | 1 861 061.00 | | 2 092 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 069 043.00 | 8 040 374.00 | | 8 069 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 115.00 | | | 242 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 376 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 376 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 449.00 | -25 349.00 | | -32 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 389.00 | 2 246 326.00 | | 2 111 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 593.00 | 1 700 135.00 | | 1 613 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 796.00 | 546 191.00 | | 497 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 530 645.00 | | | 7 530 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 481 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 432 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574 879.00 | | | 4 574 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 670.00 | 25.00 | 4 896.00 | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 670.00 | 25.00 | 4 896.00 | 5 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 116.00 | 242 115.00 | | 242 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274 183.00 | 1 274 183.00 | | 1 274 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 148.00 | | | 136 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 921.00 | | | 261 921.00 |
UX Autres créances clients | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 173.00 | 107 192.00 | 420 981.00 | 528 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
VP Divers | 590 955.00 | | | 590 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 513.00 | 633 443.00 | 398 069.00 | 1 031 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 529.00 | 1 671 548.00 | 420 981.00 | 2 092 529.00 |