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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 950 071.00 | | 2 950 071.00 | 2 950 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 694.00 | 1 268.00 | 7 426.00 | 8 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 053 698.00 | 620 250.00 | 3 433 448.00 | 4 053 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 022.00 | | 301 022.00 | 301 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 313 484.00 | 621 518.00 | 6 691 966.00 | 7 313 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 145.00 | | 80 145.00 | 80 145.00 |
BZ Autres créances | 570 008.00 | 200 000.00 | 370 008.00 | 570 008.00 |
CF Disponibilités | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 489.00 | 200 000.00 | 459 489.00 | 659 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 972 973.00 | 821 518.00 | 7 151 455.00 | 7 972 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 464.00 | 1 230 464.00 | | 1 230 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984 552.00 | 984 552.00 | | 984 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 047.00 | 123 047.00 | | 123 047.00 |
DG Autres réserves | 2 546 126.00 | 2 545 695.00 | | 2 546 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 950.00 | 538 759.00 | | 532 950.00 |
DL TOTAL (I) | 5 417 138.00 | 5 422 516.00 | | 5 417 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 729.00 | 208 435.00 | | 100 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 756.00 | 1 784 568.00 | | 1 465 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 7 548.00 | | 9 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 882.00 | 105 689.00 | | 131 882.00 |
EA Autres dettes | 26 804.00 | 70 016.00 | | 26 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 317.00 | 2 176 255.00 | | 1 734 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 151 455.00 | 7 598 771.00 | | 7 151 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 347 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 347 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 828.00 | 2 200 971.00 | | 2 148 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 879.00 | 1 662 213.00 | | 1 615 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 950.00 | 538 759.00 | | 532 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 318 411.00 | 40 041.00 | 44 968.00 | 7 318 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950 071.00 | | | 2 950 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | 1 132.00 | 639.00 | 8 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360 140.00 | 38 908.00 | 44 329.00 | 4 360 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373.00 | 534.00 | 639.00 | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | 534.00 | 639.00 | 1 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 100.00 | 281 100.00 | | 281 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 882.00 | 131 882.00 | | 131 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211 460.00 | 1 211 460.00 | | 1 211 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 252.00 | | 98 252.00 | 98 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 022.00 | | 301 022.00 | 301 022.00 |
UX Autres créances clients | 80 145.00 | 80 145.00 | | 80 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 554.00 | 100 554.00 | | 100 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 439.00 | | | 107 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 007.00 | 570 007.00 | | 570 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 082.00 | 652 808.00 | 399 274.00 | 1 052 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 317.00 | 1 734 317.00 | | 1 734 317.00 |