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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 396.00 | 11 396.00 | 10 000.00 | 21 396.00 |
AN Terrains | 19 986.00 | 13 492.00 | 6 493.00 | 19 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 564.00 | 85 647.00 | 17 916.00 | 103 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 496.00 | 145 279.00 | 78 217.00 | 223 496.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 108.00 | 255 816.00 | 113 292.00 | 369 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BZ Autres créances | 114 790.00 | | 114 790.00 | 114 790.00 |
CF Disponibilités | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 191.00 | | 209 191.00 | 209 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 300.00 | 255 816.00 | 322 484.00 | 578 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 025.00 | 75 025.00 | | 75 025.00 |
DH Report à nouveau | -249 358.00 | -286 140.00 | | -249 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 870.00 | 36 782.00 | | 89 870.00 |
DL TOTAL (I) | 85 798.00 | -25 317.00 | | 85 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 613.00 | 196 317.00 | | 41 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 350.00 | 78.00 | | 10 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 223.00 | 79 140.00 | | 78 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 497.00 | 101 757.00 | | 106 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 685.00 | 377 294.00 | | 236 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 484.00 | 351 976.00 | | 322 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 685.00 | 337 826.00 | | 236 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 788.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 916.00 | | 28 091.00 | 659 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 898.00 | 369 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 898.00 | 347 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 866.00 | | 28 080.00 | 637 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | 11.00 | 654.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 051.00 | 27 811.00 | 309 046.00 | 537 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 655.00 | 27 811.00 | 309 046.00 | 525 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 223.00 | 78 223.00 | | 78 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VB T. V. A. | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
VI Groupe et associés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 434.00 | 138 358.00 | 76.00 | 138 434.00 |
VW T.V.A. | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 685.00 | 236 685.00 | | 236 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |