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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 480 658.00 | 24 288.00 | 456 370.00 | 480 658.00 |
AP Constructions | 1 043 981.00 | 86 998.00 | 956 983.00 | 1 043 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 219.00 | 70 006.00 | 79 213.00 | 149 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 735.00 | 294 273.00 | 611 462.00 | 905 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 257.00 | 475 566.00 | 2 164 690.00 | 2 640 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 96 995.00 | | 96 995.00 | 96 995.00 |
CF Disponibilités | 293 908.00 | | 293 908.00 | 293 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 562.00 | | 446 562.00 | 446 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 820.00 | 475 566.00 | 2 611 253.00 | 3 086 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 476 684.00 | 1 476 684.00 | | 1 476 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
DH Report à nouveau | -462 171.00 | -193 767.00 | | -462 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 236.00 | -268 403.00 | | -84 236.00 |
DK Provisions réglementées | 165 627.00 | 180 684.00 | | 165 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 552.00 | 1 328 845.00 | | 1 229 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 746.00 | 1 061 378.00 | | 1 175 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 103.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 031.00 | 55 974.00 | | 76 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 419.00 | 88 931.00 | | 128 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 423.00 | | |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 700.00 | 1 222 811.00 | | 1 381 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 253.00 | 2 551 657.00 | | 2 611 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 844.00 | 265 104.00 | | 580 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 447.00 | | 81 536.00 | 2 559 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613.00 | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 2 640 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 2 579 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 173.00 | | 81 536.00 | 2 498 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 980.00 | 197 647.00 | 60.00 | 277 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 980.00 | 197 647.00 | 60.00 | 277 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 032.00 | 76 032.00 | | 76 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 244.00 | 95 244.00 | | 95 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 708.00 | 371 852.00 | 604 589.00 | 1 172 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 862.00 | | | 102 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 909.00 | 138 248.00 | 661.00 | 138 909.00 |
VW T.V.A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 701.00 | 580 845.00 | 604 589.00 | 1 381 701.00 |